有価証券報告書-第118期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年2月1日 至 平成26年1月31日) | 当事業年度 (自 平成26年2月1日 至 平成27年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 91,107 | 131,004 | |||||||||
| 減価償却費 | 350,951 | 350,864 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,075 | △269 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,345 | △2,243 | |||||||||
| 支払利息 | 15,812 | 10,518 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 7,335 | 33,423 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,571 | △14,245 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 65,602 | △19,003 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 17,329 | 7,817 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 106,982 | 56,575 | |||||||||
| その他 | 6,405 | △5,123 | |||||||||
| 小計 | 667,827 | 549,317 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,001 | 2,749 | |||||||||
| 利息の支払額 | △15,224 | △10,419 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △15,540 | △98,443 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 639,063 | 443,203 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △56,895 | △164,941 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △757 | △10,570 | |||||||||
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | △322,493 | 92,675 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 25,384 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △600 | △32,577 | |||||||||
| 受入保証金の増減額(△は減少) | 34,497 | △47,690 | |||||||||
| その他 | △2,587 | △12,912 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △323,450 | △176,016 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 150,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △375,920 | △378,920 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △27,908 | △27,901 | |||||||||
| その他 | △1,695 | △347 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △305,523 | △257,169 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,088 | 10,017 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 68,063 | 78,152 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 78,152 | ※1 88,170 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
