有価証券報告書-第125期(令和3年2月1日-令和4年1月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和2年2月1日 至 令和3年1月31日) | 当事業年度 (自 令和3年2月1日 至 令和4年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 80,276 | 156,575 | |||||||||
| 減価償却費 | 285,897 | 317,102 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 375 | 395 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,900 | 200 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △8,407 | △21,292 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,093 | △1,525 | |||||||||
| 助成金収入 | △26,244 | △18,577 | |||||||||
| 給付金収入 | △8,000 | - | |||||||||
| 支払利息 | 7,990 | 8,127 | |||||||||
| 休業等の要請に伴う協力金 | - | △68,228 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 46,332 | 43,521 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,202 | 6,728 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 549 | 8,903 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △53,870 | 17,103 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △195,329 | 74,931 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △5,126 | △60,601 | |||||||||
| その他 | △7,151 | 7,336 | |||||||||
| 小計 | 100,094 | 470,700 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,173 | 1,448 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 25,100 | 19,720 | |||||||||
| 給付金の受取額 | 8,000 | - | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,102 | △7,979 | |||||||||
| 協力金の受取額 | - | 68,228 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △61,136 | △11,166 | |||||||||
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | - | 9,874 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,130 | 550,825 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △345,341 | △253,064 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,713 | - | |||||||||
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 288,411 | △210,162 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △15,833 | 17,536 | |||||||||
| 受入保証金の増減額(△は減少) | △67,731 | 36,363 | |||||||||
| その他 | △14,876 | △54,924 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △173,085 | △464,253 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 200,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △56,250 | △75,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △27,887 | △27,885 | |||||||||
| その他 | △421 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 115,440 | △102,885 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,485 | △16,313 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 93,351 | 100,837 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 100,837 | ※1 84,524 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
