有価証券報告書-第127期(2023/02/01-2024/01/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和4年2月1日 至 令和5年1月31日) | 当事業年度 (自 令和5年2月1日 至 令和6年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 180,566 | 225,770 | |||||||||
| 減価償却費 | 317,201 | 305,878 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △41 | 80 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,400 | 500 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △11,744 | 4,897 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,060 | △2,408 | |||||||||
| 支払利息 | 6,729 | 5,629 | |||||||||
| 休業等の要請に伴う協力金 | △23,320 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 26,440 | 28,612 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 8,759 | △7,353 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △4,013 | 3,728 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △10,156 | 20,694 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 42,283 | △51,182 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 24,332 | △1,493 | |||||||||
| その他 | △5,258 | △5,683 | |||||||||
| 小計 | 553,118 | 527,670 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,043 | 2,372 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,637 | △5,595 | |||||||||
| 協力金の受取額 | 23,320 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △61,891 | △61,409 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 509,953 | 463,038 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △146,628 | △233,312 | |||||||||
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | △134,442 | △69,019 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △13,788 | △34,625 | |||||||||
| 受入保証金の増減額(△は減少) | △336 | 7,969 | |||||||||
| その他 | △20,149 | △30,881 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △315,345 | △359,869 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △100,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △75,000 | △75,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △27,885 | △27,883 | |||||||||
| その他 | △623 | △659 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △203,509 | △103,542 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △8,901 | △374 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 84,524 | 75,622 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 75,622 | ※1 75,248 | |||||||||
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