有価証券報告書-第128期(2024/02/01-2025/01/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和5年2月1日 至 令和6年1月31日) | 当事業年度 (自 令和6年2月1日 至 令和7年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 225,770 | 262,797 | |||||||||
| 減価償却費 | 305,878 | 293,013 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 80 | △80 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 500 | 1,400 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,897 | 5,219 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,408 | △4,457 | |||||||||
| 支払利息 | 5,629 | 5,385 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 28,612 | 29,379 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △7,353 | 5,265 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 3,728 | △8,253 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 20,694 | 15,525 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △51,182 | 14,075 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △1,493 | 2,763 | |||||||||
| その他 | △5,683 | △8,272 | |||||||||
| 小計 | 527,670 | 613,760 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,372 | 4,187 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,595 | △5,491 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △61,409 | △85,532 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 463,038 | 526,924 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △233,312 | △345,098 | |||||||||
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | △69,019 | 73,249 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △34,625 | △39,739 | |||||||||
| 受入保証金の増減額(△は減少) | 7,969 | 26,364 | |||||||||
| その他 | △30,881 | △26,516 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △359,869 | △311,741 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | - | △100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △75,000 | △75,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △27,883 | △27,881 | |||||||||
| その他 | △659 | △469 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △103,542 | △203,351 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △374 | 11,831 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 75,622 | 75,248 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 75,248 | ※1 87,080 | |||||||||
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