有価証券報告書-第119期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年2月1日 至 平成27年1月31日) | 当事業年度 (自 平成27年2月1日 至 平成28年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 131,004 | 134,858 | |||||||||
| 減価償却費 | 350,864 | 337,698 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △269 | 4,771 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,243 | △1,575 | |||||||||
| 支払利息 | 10,518 | 3,956 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 33,423 | 43,169 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △14,245 | 3,555 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △19,003 | △1,841 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,817 | 3,913 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 56,575 | 86,418 | |||||||||
| その他 | △5,123 | △1,390 | |||||||||
| 小計 | 549,317 | 613,535 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,749 | 1,601 | |||||||||
| 利息の支払額 | △10,419 | △4,005 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △98,443 | △77,520 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 443,203 | 533,611 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △164,941 | △196,098 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,570 | - | |||||||||
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 92,675 | △83,746 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △32,577 | 92,346 | |||||||||
| 受入保証金の増減額(△は減少) | △47,690 | △36,316 | |||||||||
| その他 | △12,912 | △19,065 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △176,016 | △242,880 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 150,000 | 157,500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △378,920 | △381,920 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △27,901 | △27,900 | |||||||||
| その他 | △347 | △990 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △257,169 | △253,310 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,017 | 37,419 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 78,152 | 88,170 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 88,170 | ※1 125,590 | |||||||||
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