有価証券報告書-第120期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年2月1日 至 平成28年1月31日) | 当事業年度 (自 平成28年2月1日 至 平成29年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 134,858 | 155,990 | |||||||||
| 減価償却費 | 337,698 | 353,704 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,771 | 9,690 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,575 | △1,228 | |||||||||
| 支払利息 | 3,956 | 2,371 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 43,169 | 30,508 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,555 | 2,514 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1,841 | △96,938 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,913 | 5,836 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 86,418 | △117,107 | |||||||||
| その他 | △1,390 | 935 | |||||||||
| 小計 | 613,535 | 346,276 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,601 | 1,353 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,005 | △2,294 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △77,520 | △73,512 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 533,611 | 271,823 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △196,098 | △324,931 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,564 | |||||||||
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | △83,746 | 134,458 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 92,346 | △22,928 | |||||||||
| 受入保証金の増減額(△は減少) | △36,316 | △8,772 | |||||||||
| その他 | △19,065 | △20,254 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △242,880 | △243,991 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 157,500 | △50,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △381,920 | △6,580 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △27,900 | △27,897 | |||||||||
| その他 | △990 | △945 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △253,310 | △85,422 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 37,419 | △57,590 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 88,170 | 125,590 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 125,590 | ※1 67,999 | |||||||||
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