有価証券報告書-第124期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成31年2月1日 至 令和2年1月31日) | 当事業年度 (自 令和2年2月1日 至 令和3年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 188,612 | 80,276 | |||||||||
| 減価償却費 | 314,391 | 285,897 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 375 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △6,900 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,600 | △8,407 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,372 | △1,093 | |||||||||
| 助成金収入 | - | △26,244 | |||||||||
| 給付金収入 | - | △8,000 | |||||||||
| 支払利息 | 9,509 | 7,990 | |||||||||
| 国庫補助金 | △79,055 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 36,679 | 46,332 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 78,066 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,911 | △9,202 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 182,586 | 549 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 14,996 | △53,870 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 67,083 | △195,329 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 11,086 | △5,126 | |||||||||
| その他 | 2,031 | △7,151 | |||||||||
| 小計 | 834,128 | 100,094 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,384 | 1,173 | |||||||||
| 助成金の受取額 | - | 25,100 | |||||||||
| 給付金の受取額 | - | 8,000 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,533 | △8,102 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 79,055 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △63,246 | △61,136 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 842,787 | 65,130 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △705,804 | △345,341 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △89,904 | △17,713 | |||||||||
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 10,341 | 288,411 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △2,575 | △15,833 | |||||||||
| 受入保証金の増減額(△は減少) | 23,890 | △67,731 | |||||||||
| その他 | △52,158 | △14,876 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △816,209 | △173,085 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | - | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △56,250 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △27,888 | △27,887 | |||||||||
| その他 | △526 | △421 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △28,415 | 115,440 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,837 | 7,485 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 95,189 | 93,351 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 93,351 | ※1 100,837 | |||||||||
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