有価証券報告書-第121期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年2月1日 至 平成29年1月31日) | 当事業年度 (自 平成29年2月1日 至 平成30年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 155,990 | 174,932 | |||||||||
| 減価償却費 | 353,704 | 335,801 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,690 | 6,040 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,228 | △1,524 | |||||||||
| 支払利息 | 2,371 | 2,041 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 30,508 | 32,897 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,514 | △3,838 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △96,938 | △27,046 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,836 | 1,874 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △117,107 | △27,835 | |||||||||
| その他 | 935 | 6,668 | |||||||||
| 小計 | 346,276 | 500,012 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,353 | 1,344 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,294 | △2,023 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △73,512 | △73,980 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 271,823 | 425,352 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △324,931 | △269,224 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,564 | △8,632 | |||||||||
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 134,458 | △88,263 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △22,928 | 370 | |||||||||
| 受入保証金の増減額(△は減少) | △8,772 | △666 | |||||||||
| その他 | △20,254 | △34,983 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △243,991 | △401,400 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △50,000 | 22,500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △6,580 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △27,897 | △27,894 | |||||||||
| その他 | △945 | △1,048 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △85,422 | △6,443 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △57,590 | 17,508 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 125,590 | 67,999 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 67,999 | ※1 85,507 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
