有価証券報告書-第129期(2025/02/01-2026/01/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年2月1日 至 2025年1月31日) | 当事業年度 (自 2025年2月1日 至 2026年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 262,797 | 277,534 | |||||||||
| 減価償却費 | 293,013 | 294,909 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △80 | △730 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,400 | 100 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,219 | △1,480 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,457 | △7,465 | |||||||||
| 支払利息 | 5,385 | 4,899 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 29,379 | 34,020 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 5,265 | △1,407 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △8,253 | 5,177 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 15,525 | △1,495 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 14,075 | 26,002 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,763 | 81,481 | |||||||||
| その他 | △8,272 | 9,606 | |||||||||
| 小計 | 613,760 | 721,154 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,187 | 7,153 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,491 | △4,981 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △85,532 | △92,680 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 526,924 | 630,645 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △345,098 | △290,872 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,865 | |||||||||
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 73,249 | △54,056 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △39,739 | △9,026 | |||||||||
| 受入保証金の増減額(△は減少) | 26,364 | 57 | |||||||||
| その他 | △26,516 | △30,160 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △311,741 | △385,924 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △100,000 | 62,500 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 20,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △75,000 | △251,250 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △27,881 | △27,880 | |||||||||
| その他 | △469 | △386 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △203,351 | △197,016 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,831 | 47,704 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 75,248 | 87,080 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 87,080 | ※1 134,784 | |||||||||
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