有価証券報告書-第85期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △81,889 | 69,469 | |||||||||
| 減価償却費 | 285,614 | 224,516 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 736 | △134 | |||||||||
| 減損損失 | 368,905 | 13,334 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,550 | 210 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,415 | △2,477 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,054 | △5,959 | |||||||||
| 支払利息 | 803 | 165 | |||||||||
| リース解約損 | - | 381 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △202,352 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 45,906 | 4,463 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 65,584 | - | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | - | 28,497 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | △12,838 | - | |||||||||
| 資産除去債務戻入益 | △9,568 | △1,353 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △75,908 | 5,045 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,666 | 1,797 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △7,905 | △127,174 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 6,085 | 7,374 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △4,138 | 1,049 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 117,924 | 37,709 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △8,270 | 2,319 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △17,819 | 3,067 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △103,410 | △9,271 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △30,884 | 4,624 | |||||||||
| その他 | △16,392 | △20,492 | |||||||||
| 小計 | 311,596 | 237,163 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,054 | 5,959 | |||||||||
| 利息の支払額 | △803 | △165 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △39,340 | △78,530 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 276,506 | 164,427 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △100,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △100,000 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 245,628 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △337,398 | △62,151 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,719 | △8,085 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △10,000 | - | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | ※2 473,149 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 253,660 | △170,236 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △85,134 | △83,975 | |||||||||
| 借入れによる収入 | 200,000 | - | |||||||||
| 借入金の返済による支出 | △154,536 | △97,880 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △31,863 | △31,858 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △315 | △1,693 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △71,849 | △215,407 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 458,316 | △221,216 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 920,589 | 1,378,906 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,378,906 | ※1 1,157,689 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
