有価証券報告書-第86期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | 当事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 69,469 | 163,950 | |||||||||
| 減価償却費 | 224,516 | 224,578 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △134 | △1,571 | |||||||||
| 減損損失 | 13,334 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 210 | △10 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,477 | 7,203 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,959 | △10,023 | |||||||||
| 支払利息 | 165 | 14 | |||||||||
| リース解約損 | 381 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 4,463 | 111 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 28,497 | - | |||||||||
| 資産除去債務戻入益 | △1,353 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,045 | △48,405 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,797 | 36 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △127,174 | 129,558 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 7,374 | 33,315 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 1,049 | △29,920 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 37,709 | 155,846 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,319 | △1,123 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,067 | 10,893 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △9,271 | △313 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 4,624 | 35,267 | |||||||||
| その他 | △20,492 | △16,392 | |||||||||
| 小計 | 237,163 | 653,017 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,959 | 10,023 | |||||||||
| 利息の支払額 | △165 | △14 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △78,530 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 164,427 | 663,026 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △100,000 | △99,352 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △62,151 | △84,280 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,085 | △13,210 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △170,236 | △196,842 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △83,975 | △78,559 | |||||||||
| 借入金の返済による支出 | △97,880 | △35,480 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △31,858 | △31,851 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,693 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △215,407 | △145,891 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △221,216 | 320,292 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,378,906 | 1,157,689 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,157,689 | ※1 1,477,982 | |||||||||
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