有価証券報告書-第84期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 111,859 | △81,889 | |||||||||
| 減価償却費 | 250,506 | 285,614 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 146 | 736 | |||||||||
| 減損損失 | - | 368,905 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △364 | 1,550 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △3,881 | △1,415 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,080 | △5,054 | |||||||||
| 支払利息 | 2,835 | 803 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △202,352 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 161 | 45,906 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | - | 65,584 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | - | △12,838 | |||||||||
| 資産除去債務戻入益 | - | △9,568 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △18,233 | △75,908 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,110 | △3,666 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △2,851 | △7,905 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △6,641 | 6,085 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 1,767 | △4,138 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △45,266 | 117,924 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,406 | △8,270 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △7,243 | △17,819 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,997 | △103,410 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 30,609 | △30,884 | |||||||||
| その他 | △16,892 | △16,392 | |||||||||
| 小計 | 294,131 | 311,596 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,080 | 5,054 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,835 | △803 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,649 | △39,340 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 290,726 | 276,506 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △100,000 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 245,628 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,040 | △337,398 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,448 | △17,719 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △10,000 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | - | ※2 473,149 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,488 | 253,660 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △52,921 | △85,134 | |||||||||
| 借入れによる収入 | - | 200,000 | |||||||||
| 借入金の返済による支出 | △131,196 | △154,536 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △31,868 | △31,863 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,024 | △315 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △217,011 | △71,849 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 57,226 | 458,316 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 863,362 | 920,589 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 920,589 | ※1 1,378,906 | |||||||||
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