有価証券報告書-第92期(2024/04/01-2025/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) | 当事業年度 (自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 92,403 | △88,907 | |||||||||
| 減価償却費 | 176,016 | 205,624 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 6,068 | 6,118 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 690 | 560 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,089 | 7,070 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △15,341 | △19,544 | |||||||||
| 出資分配金 | △1,905 | △1,469 | |||||||||
| 支払利息 | 167 | 2,562 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △116 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 708 | 2,201 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △793 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △16,012 | 8,416 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △986 | △6,219 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △18,429 | △29,986 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 23,645 | 17,940 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △3,512 | △1,883 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 12,730 | 16,400 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △30,395 | 25 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 5,121 | △34,333 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 27,517 | △9,245 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 10,282 | 2,704 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 120 | △6,149 | |||||||||
| その他 | △3,532 | △9,600 | |||||||||
| 小計 | 265,539 | 62,286 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 15,341 | 19,544 | |||||||||
| 利息の支払額 | △167 | △2,562 | |||||||||
| 出資分配金の受取額 | 1,905 | 1,469 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,146 | △17,529 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 281,471 | 63,207 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,485 | - | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 116 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △27,478 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △329,899 | △428,492 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,602 | △87,200 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △360,377 | △515,692 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 借入れによる収入 | 250,000 | 350,000 | |||||||||
| 借入金の返済による支出 | △1,666 | △9,996 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △62,802 | △91,482 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △31,838 | △37,142 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △863 | |||||||||
| その他 | - | △2,046 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 153,692 | 208,470 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 74,787 | △244,014 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 962,481 | 1,037,268 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,037,268 | ※1 793,253 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
