有価証券報告書-第87期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | 当事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 163,950 | 158,931 | |||||||||
| 減価償却費 | 224,578 | 200,952 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,571 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △10 | 1,660 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,203 | 5,920 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10,023 | △10,911 | |||||||||
| 支払利息 | 14 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 111 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △48,405 | 149,046 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 36 | 1,268 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 129,558 | 34,246 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 33,315 | 19,032 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △29,920 | △1,185 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 155,846 | △291,462 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,123 | 756 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 10,893 | △18,579 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △313 | 13,438 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 35,267 | △48,121 | |||||||||
| その他 | △16,392 | △23,192 | |||||||||
| 小計 | 653,017 | 191,800 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10,023 | 10,911 | |||||||||
| 利息の支払額 | △14 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | - | △30,792 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 663,026 | 171,919 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △99,352 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △84,280 | △286,768 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,210 | △3,570 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △196,842 | △290,339 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △78,559 | △64,336 | |||||||||
| 借入金の返済による支出 | △35,480 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △31,851 | △31,851 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △849 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △145,891 | △97,038 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 320,292 | △215,457 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,157,689 | 1,477,982 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,477,982 | ※1 1,262,524 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
