有価証券報告書-第91期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | 当事業年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △51,385 | 92,403 | |||||||||
| 減価償却費 | 191,956 | 176,016 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 6,068 | 6,068 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,270 | 690 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,497 | 1,089 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △12,418 | △15,341 | |||||||||
| 出資分配金 | △2,270 | △1,905 | |||||||||
| 支払利息 | - | 167 | |||||||||
| 助成金収入 | △9,748 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △116 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,177 | 708 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △793 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △37,457 | △16,012 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,861 | △986 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,643 | △18,429 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 18,974 | 23,645 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △6,092 | △3,512 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 35,471 | 12,730 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 30,820 | △30,395 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 10,671 | 5,121 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 6,521 | 27,517 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 9,616 | 10,282 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △1,717 | 120 | |||||||||
| その他 | △16,092 | △3,532 | |||||||||
| 小計 | 174,644 | 265,539 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 12,418 | 15,341 | |||||||||
| 利息の支払額 | - | △167 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 9,748 | - | |||||||||
| 出資分配金の受取額 | 2,270 | 1,905 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △9,047 | △1,146 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 190,034 | 281,471 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,485 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 116 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △27,478 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,627 | △329,899 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △36,517 | △4,602 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △68,145 | △360,377 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 借入れによる収入 | - | 250,000 | |||||||||
| 借入金の返済による支出 | - | △1,666 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △61,733 | △62,802 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △31,843 | △31,838 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,139 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △94,716 | 153,692 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 27,171 | 74,787 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 935,309 | 962,481 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 962,481 | ※1 1,037,268 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
