有価証券報告書-第82期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 128,636 | |||||||||
| 減価償却費 | 248,634 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,188 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,500 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,026 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,264 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,737 | |||||||||
| 支払利息 | 5,164 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 1,666 | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | 3,455 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,271 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 240 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 17,440 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △18,878 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 1,777 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 39,666 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 49 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 12,112 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △7,560 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △759 | |||||||||
| その他 | △20,592 | |||||||||
| 小計 | 399,646 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,737 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,164 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △19,733 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 380,486 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △5,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △27,771 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,071 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △32,842 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △41,041 | |||||||||
| 借入金の返済による支出 | △131,196 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △37,489 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △55,540 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △265,266 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 82,377 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 689,199 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 91,785 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 863,362 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
