有価証券報告書-第83期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 128,636 | 111,859 | |||||||||
| 減価償却費 | 248,634 | 250,506 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,188 | 146 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,500 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,026 | △364 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,264 | △3,881 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,737 | △5,080 | |||||||||
| 支払利息 | 5,164 | 2,835 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 1,666 | 161 | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | 3,455 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,271 | △18,233 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 240 | 1,110 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 17,440 | △2,851 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △18,878 | △6,641 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 1,777 | 1,767 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 39,666 | △45,266 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 49 | △1,406 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 12,112 | △7,243 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △7,560 | 2,997 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △759 | 30,609 | |||||||||
| その他 | △20,592 | △16,892 | |||||||||
| 小計 | 399,646 | 294,131 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,737 | 5,080 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,164 | △2,835 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △19,733 | △5,649 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 380,486 | 290,726 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △5,000 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △27,771 | △13,040 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,071 | △3,448 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △32,842 | △16,488 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △41,041 | △52,921 | |||||||||
| 借入金の返済による支出 | △131,196 | △131,196 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △37,489 | △31,868 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △55,540 | △1,024 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △265,266 | △217,011 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 82,377 | 57,226 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 689,199 | 863,362 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 91,785 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 863,362 | ※1 920,589 | |||||||||
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