有価証券報告書-第90期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | 当事業年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △66,863 | △51,385 | |||||||||
| 減価償却費 | 183,402 | 191,956 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 3,034 | 6,068 | |||||||||
| 減損損失 | 1,431 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △810 | 1,270 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,086 | 2,497 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △11,506 | △12,418 | |||||||||
| 出資分配金 | △2,408 | △2,270 | |||||||||
| 支払利息 | 41 | - | |||||||||
| 助成金収入 | △105,288 | △9,748 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 84 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 400 | 1,177 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △53,752 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △13,522 | △37,457 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 635 | △4,861 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 53,563 | 1,643 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 19,254 | 18,974 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 4,182 | △6,092 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 89,932 | 35,471 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △120 | 30,820 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 18,540 | 10,671 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 7,340 | 6,521 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 4,879 | 9,616 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 25,671 | △1,717 | |||||||||
| その他 | △18,352 | △16,092 | |||||||||
| 小計 | 144,857 | 174,644 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 11,506 | 12,418 | |||||||||
| 利息の支払額 | △41 | - | |||||||||
| 助成金の受取額 | 105,288 | 9,748 | |||||||||
| 出資分配金の受取額 | 2,408 | 2,270 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,146 | △9,047 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 262,872 | 190,034 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 55,067 | - | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △57,867 | △31,627 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,477 | △36,517 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,246 | △68,145 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △49,164 | △61,733 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △31,845 | △31,843 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △210 | △1,139 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △81,220 | △94,716 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 173,405 | 27,171 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 761,904 | 935,309 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 935,309 | ※1 962,481 | |||||||||
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