有価証券報告書-第88期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 158,931 | △395,555 | |||||||||
| 減価償却費 | 200,952 | 174,507 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,660 | △570 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,920 | △3,485 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10,911 | △10,374 | |||||||||
| 助成金収入 | - | △59,817 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 11 | |||||||||
| 臨時休業等による損失 | - | 83,716 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 149,046 | △77,215 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,268 | △1,684 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 34,246 | △53,636 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 19,032 | 18,889 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △1,185 | 444 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △291,462 | △18,346 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 756 | △2,074 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △18,579 | △726 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 13,438 | △18,959 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △48,121 | △24,060 | |||||||||
| その他 | △23,192 | △18,412 | |||||||||
| 小計 | 191,800 | △407,352 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10,911 | 10,374 | |||||||||
| 助成金の受取額 | - | 59,817 | |||||||||
| 臨時休業等による支出 | - | △63,621 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △30,792 | △10,881 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 171,919 | △411,663 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △286,768 | △5,182 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,570 | △2,989 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △290,339 | △8,172 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △64,336 | △54,245 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △31,851 | △26,538 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △849 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △97,038 | △80,784 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △215,457 | △500,620 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,477,982 | 1,262,524 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,262,524 | ※1 761,904 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
