有価証券報告書-第89期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | 当事業年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △395,555 | △66,863 | |||||||||
| 減価償却費 | 174,507 | 183,402 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | - | 3,034 | |||||||||
| 減損損失 | - | 1,431 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △570 | △810 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △3,485 | 5,086 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10,374 | △11,506 | |||||||||
| 出資分配金 | - | △2,408 | |||||||||
| 支払利息 | - | 41 | |||||||||
| 助成金収入 | △59,817 | △105,288 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | 84 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 11 | 400 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △53,752 | |||||||||
| 臨時休業等による損失 | 83,716 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △77,215 | △13,522 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,684 | 635 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △53,636 | 53,563 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 18,889 | 19,254 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 444 | 4,182 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △18,346 | 89,932 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,074 | △120 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △726 | 18,540 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △18,959 | 7,340 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 4,879 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △24,060 | 25,671 | |||||||||
| その他 | △18,412 | △18,352 | |||||||||
| 小計 | △407,352 | 144,857 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10,374 | 11,506 | |||||||||
| 利息の支払額 | - | △41 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 59,817 | 105,288 | |||||||||
| 出資分配金の受取額 | - | 2,408 | |||||||||
| 臨時休業等による支出 | △63,621 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △10,881 | △1,146 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △411,663 | 262,872 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 55,067 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 32 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,182 | △57,867 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,989 | △5,477 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,172 | △8,246 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △54,245 | △49,164 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △26,538 | △31,845 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △210 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △80,784 | △81,220 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △500,620 | 173,405 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,262,524 | 761,904 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 761,904 | ※1 935,309 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
