有価証券報告書-第93期(2025/04/01-2026/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日) | 当事業年度 (自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △88,907 | 169,647 | |||||||||
| 減価償却費 | 205,624 | 231,229 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 6,118 | 6,568 | |||||||||
| 減損損失 | - | 15,605 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 560 | 268 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,070 | 2,896 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △19,544 | △23,884 | |||||||||
| 出資分配金 | △1,469 | △1,139 | |||||||||
| 支払利息 | 2,562 | 7,431 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,201 | 2,035 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8,416 | △70,465 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △6,219 | △4,914 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △29,986 | 79,423 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 17,940 | 17,695 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △1,883 | △4,764 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 16,400 | 17,867 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 25 | 2,985 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △34,333 | 111,930 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △9,245 | 6,652 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 2,704 | 9,586 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △6,149 | 11,796 | |||||||||
| その他 | △9,600 | △300 | |||||||||
| 小計 | 62,286 | 588,152 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 19,544 | 23,884 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,562 | △7,431 | |||||||||
| 出資分配金の受取額 | 1,469 | 1,139 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △17,529 | △573 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,207 | 605,171 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △130,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △428,492 | △348,660 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △87,200 | △5,750 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △515,692 | △484,410 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 110,000 | |||||||||
| 借入れによる収入 | 350,000 | - | |||||||||
| 借入金の返済による支出 | △9,996 | △34,992 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △91,482 | △85,806 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △37,142 | △31,833 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △863 | - | |||||||||
| その他 | △2,046 | △6,138 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 208,470 | △48,770 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △244,014 | 71,991 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,037,268 | 793,253 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 793,253 | ※1 865,244 | |||||||||
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