半期報告書-第64期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、重要性の乏しいもの、及び時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注) 2参照)。
前事業年度(令和2年12月31日)

	貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1) 現金及び預金	1,137,472	1,137,472	―
(2) 売掛金	52,214	52,214	―
(3) 有価証券
①満期保有目的の債券	900,000	904,520	4,520
(4) 投資有価証券
①満期保有目的の債券	3,648,387	3,647,052	△1,335
資産計	5,738,074	5,741,259	3,184
(1) 買掛金	26,495	26,495	―
(2) 未払金	47,972	47,972	―
(3) 預り金	21,697	21,697	―
負債計	96,165	96,165	―

当中間会計期間(令和3年6月30日)

	中間貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1) 現金及び預金	1,367,436	1,367,436	―
(2) 売掛金	48,932	48,932	―
(3) 有価証券
①満期保有目的の債券	900,000	901,850	1,850
(4) 投資有価証券
①満期保有目的の債券	4,050,904	4,053,422	2,518
資産計	6,367,273	6,371,642	4,368
(1) 買掛金	33,614	33,614	―
(2) 未払金	47,253	47,253	―
(3) 預り金	14,944	14,944	―
負債計	95,812	95,812	―

(注) 1 金融商品の時価の算定方法に関する事項
資産
(1) 現金及び預金
預金は全て短期であるため、時価にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 売掛金
売掛金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 有価証券及び(4)投資有価証券
これらの時価については、取引金融機関から提示された価格によっております(保有目的ごとの有価証券に関する注記事項は、「有価証券関係」注記を参照)。
負債
(1) 買掛金、(2) 未払金及び(3) 預り金
これらは全て短期で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注) 2 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)

区分	前事業年度 (令和2年12月31日)	当中間会計期間 (令和3年6月30日)
(1) 投資有価証券(非上場株式)	529,900	―
(2) 予定配当率型金銭信託	―	300,000
(3) 会員預り金	10,055,100	10,160,800

投資有価証券(非上場株式)、予定配当率型金銭信託、及び会員預り金については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、上表には含めておりません。