四半期報告書-第48期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年2月8日 10:50
- 【資料】
- 四半期報告書-第48期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 13,497,900 | 12,693,737 |
| 受取手形及び売掛金 | 8,898,708 | 8,746,955 |
| 事業目的匿名組合出資金 | 193,550 | 308,036 |
| 貯蔵品 | 68,617 | 80,416 |
| 販売用不動産 | 1,975,059 | 1,911,245 |
| 未収還付法人税等 | 9,524 | 38,545 |
| 繰延税金資産 | 373,191 | 85,873 |
| その他 | 1,011,921 | 1,192,304 |
| 貸倒引当金 | -12,679 | -11,524 |
| 流動資産合計 | 26,015,791 | 25,045,587 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 1,945,206 | 1,881,914 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 16,288 | 48,180 |
| 工具 | 248,627 | 261,201 |
| 土地 | 1,693,312 | 1,086,763 |
| リース資産（純額） | 595,789 | 550,220 |
| 建設仮勘定 | － | 140,533 |
| 有形固定資産合計 | 4,499,222 | 3,968,811 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 34,935 | 34,790 |
| ソフトウエア | 405,374 | 363,351 |
| のれん | 38,744 | 22,054 |
| リース資産 | 17,585 | 29,409 |
| 無形固定資産合計 | 496,638 | 449,604 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 5,498,630 | 5,079,342 |
| 長期貸付金 | 502,534 | 530,904 |
| 長期前払費用 | 7,481 | 16,313 |
| 敷金及び保証金 | 1,471,314 | 1,547,337 |
| 会員権 | 380,259 | 403,123 |
| 繰延税金資産 | 635,816 | 698,902 |
| その他 | 937,191 | 1,409,416 |
| 貸倒引当金 | -640,404 | -636,355 |
| 投資その他の資産合計 | 8,792,821 | 9,048,982 |
| 固定資産合計 | 13,788,681 | 13,467,397 |
| 資産合計 | 39,804,472 | 38,512,984 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 4,982,556 | 4,357,913 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 166,000 | 167,904 |
| 1年内返済予定の長期ノンリコースローン | 19,600 | 21,300 |
| リース債務 | 165,697 | 187,883 |
| 未払費用 | 1,992,654 | 2,160,096 |
| 未払法人税等 | 1,070,229 | 99,056 |
| 未払消費税等 | 301,725 | 314,716 |
| 預り金 | 429,762 | 558,003 |
| 前受金 | 46,729 | 74,795 |
| 賞与引当金 | 596,883 | 79,178 |
| 役員賞与引当金 | 78,479 | 54,100 |
| その他 | 62,916 | 98,858 |
| 流動負債合計 | 9,913,230 | 8,173,802 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 167,904 | － |
| 長期ノンリコースローン | 1,235,200 | 1,173,600 |
| リース債務 | 453,255 | 403,610 |
| 繰延税金負債 | 18,055 | 22,183 |
| 退職給付引当金 | 200,202 | 284,643 |
| 役員退職慰労引当金 | 432,572 | 475,212 |
| 長期預り保証金 | 762,104 | 536,747 |
| 資産除去債務 | 206,260 | 222,444 |
| 持分法適用に伴う負債 | 21,535 | 29,491 |
| その他 | 37,645 | 21,861 |
| 固定負債合計 | 3,534,732 | 3,169,791 |
| 負債合計 | 13,447,962 | 11,343,593 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 資本剰余金 | 498,800 | 498,800 |
| 利益剰余金 | 26,238,534 | 27,297,603 |
| 自己株式 | -5,226,262 | -5,543,086 |
| 株主資本合計 | 24,511,072 | 25,253,317 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 257,239 | 312,755 |
| その他の包括利益累計額合計 | 257,239 | 312,755 |
| 少数株主持分 | 1,588,199 | 1,603,319 |
| 純資産合計 | 26,356,510 | 27,169,391 |
| 負債純資産合計 | 39,804,472 | 38,512,984 |
