四半期報告書-第49期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【提出】
- 2014年2月12日 13:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第49期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2013年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 14,787,733 | 13,649,745 |
| 受取手形及び売掛金 | 8,864,470 | 9,080,629 |
| 事業目的匿名組合出資金 | 301,440 | 294,966 |
| 貯蔵品 | 79,076 | 93,058 |
| 販売用不動産 | 1,582,211 | 1,086,462 |
| 未収還付法人税等 | 1,719 | 1,251 |
| 繰延税金資産 | 362,963 | 200,417 |
| その他 | 856,627 | 1,752,243 |
| 貸倒引当金 | -12,783 | -15,046 |
| 流動資産合計 | 26,823,456 | 26,143,725 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 1,843,232 | 2,826,358 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 45,735 | 53,894 |
| 工具 | 254,225 | 351,948 |
| 土地 | 1,086,763 | 1,815,001 |
| リース資産（純額） | 553,529 | 592,802 |
| 建設仮勘定 | 267,266 | － |
| 有形固定資産合計 | 4,050,750 | 5,640,003 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 34,790 | 45,467 |
| ソフトウエア | 310,202 | 177,674 |
| のれん | 16,490 | 2,326,422 |
| リース資産 | 28,753 | 27,202 |
| その他 | － | 15,238 |
| 無形固定資産合計 | 390,235 | 2,592,003 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 10,714,843 | 11,836,824 |
| 長期貸付金 | 530,108 | 539,727 |
| 長期前払費用 | 10,052 | 9,565 |
| 敷金及び保証金 | 1,462,445 | 1,686,442 |
| 会員権 | 410,108 | 417,018 |
| 繰延税金資産 | 183,193 | 190,549 |
| その他 | 886,967 | 641,670 |
| 貸倒引当金 | -131,237 | -188,224 |
| 投資その他の資産合計 | 14,066,479 | 15,133,571 |
| 固定資産合計 | 18,507,464 | 23,365,577 |
| 資産合計 | 45,330,920 | 49,509,302 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 4,630,458 | 4,557,110 |
| 短期借入金 | － | 1,100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 167,904 | 729,750 |
| 1年内返済予定の長期ノンリコースローン | 855,600 | 86,600 |
| リース債務 | 199,519 | 225,563 |
| 未払費用 | 2,054,411 | 2,812,524 |
| 未払法人税等 | 665,746 | 506,404 |
| 未払消費税等 | 326,478 | 377,444 |
| 預り金 | 468,042 | 850,509 |
| 前受金 | 48,440 | 431,039 |
| 賞与引当金 | 595,336 | 124,494 |
| 役員賞与引当金 | 75,795 | 53,794 |
| 資産除去債務 | － | 6,677 |
| その他 | 81,828 | 56,011 |
| 流動負債合計 | 10,169,557 | 11,917,919 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 4,946,500 | 4,470,120 |
| リース債務 | 392,973 | 409,036 |
| 繰延税金負債 | 50,850 | 351,706 |
| 退職給付引当金 | 324,346 | 457,308 |
| 役員退職慰労引当金 | 481,849 | 556,654 |
| 長期預り保証金 | 372,162 | 378,036 |
| 資産除去債務 | 225,570 | 214,651 |
| 持分法適用に伴う負債 | 30,992 | 50,821 |
| その他 | 22,336 | 23,143 |
| 固定負債合計 | 6,847,578 | 6,911,475 |
| 負債合計 | 17,017,135 | 18,829,394 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 資本剰余金 | 498,800 | 594,288 |
| 利益剰余金 | 27,960,384 | 29,652,536 |
| 自己株式 | -5,515,802 | -5,485,742 |
| 株主資本合計 | 25,943,382 | 27,761,082 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 728,296 | 1,543,413 |
| 為替換算調整勘定 | － | -358,178 |
| その他の包括利益累計額合計 | 728,296 | 1,185,235 |
| 少数株主持分 | 1,642,107 | 1,733,591 |
| 純資産合計 | 28,313,785 | 30,679,908 |
| 負債純資産合計 | 45,330,920 | 49,509,302 |
