四半期報告書-第50期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
- 【提出】
- 2015年2月12日 10:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第50期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2014年3月31日 | 2014年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 16,046,897 | 15,419,407 |
受取手形及び売掛金 | 9,896,868 | 9,691,508 |
有価証券 | - | 10,061 |
事業目的匿名組合出資金 | 288,029 | 292,015 |
貯蔵品 | 87,351 | 78,271 |
販売用不動産 | 715,898 | 568,132 |
未収還付法人税等 | 2,367 | 221,111 |
繰延税金資産 | 464,877 | 129,322 |
その他 | 1,016,014 | 1,848,914 |
貸倒引当金 | -15,756 | -19,878 |
流動資産計 | 28,502,545 | 28,238,863 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 2,807,840 | 2,784,229 |
機械装置及び運搬具(純額) | 48,361 | 60,612 |
工具 | 377,970 | 393,928 |
土地 | 1,798,571 | 1,747,636 |
リース資産(純額) | 557,861 | 499,623 |
建設仮勘定 | 81,285 | 152,703 |
有形固定資産合計 | 5,671,888 | 5,638,731 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 45,467 | 45,435 |
ソフトウエア | 143,074 | 120,818 |
のれん | 2,296,596 | 2,234,156 |
リース資産 | 26,855 | 22,400 |
ソフトウエア仮勘定 | - | 93,200 |
その他 | 13,809 | 9,524 |
無形固定資産合計 | 2,525,801 | 2,525,533 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 11,654,748 | 13,718,958 |
長期貸付金 | 538,721 | 505,931 |
長期前払費用 | 8,545 | 29,546 |
敷金及び保証金 | 1,467,119 | 1,480,047 |
会員権 | 413,965 | 426,487 |
退職給付に係る資産 | 44,828 | 264,833 |
繰延税金資産 | 272,583 | 167,821 |
その他 | 520,279 | 593,456 |
貸倒引当金 | -172,915 | -171,830 |
投資その他の資産合計 | 14,747,873 | 17,015,249 |
固定資産計 | 22,945,562 | 25,179,513 |
資産の部合計 | 51,448,107 | 53,418,376 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 5,554,935 | 5,093,081 |
短期借入金 | 1,100,000 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 741,000 | 741,000 |
1年内返済予定の長期ノンリコースローン | - | 10,000 |
リース債務 | 222,499 | 196,945 |
未払費用 | 2,210,788 | 2,897,500 |
未払法人税等 | 1,359,010 | 109,538 |
未払消費税等 | 376,611 | 1,219,111 |
預り金 | 431,307 | 875,499 |
前受金 | 45,709 | 356,874 |
賞与引当金 | 675,040 | 72,292 |
役員賞与引当金 | 75,093 | 53,294 |
資産除去債務 | 5,290 | - |
その他 | 41,772 | 90,405 |
流動負債計 | 12,839,054 | 11,715,539 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 4,408,870 | 3,811,620 |
長期ノンリコースローン | - | 387,500 |
リース債務 | 380,415 | 338,903 |
繰延税金負債 | 368,653 | 864,031 |
役員退職慰労引当金 | 564,855 | 555,906 |
退職給付に係る負債 | 593,475 | 419,489 |
長期預り保証金 | 368,394 | 342,640 |
資産除去債務 | 214,321 | 230,002 |
持分法適用に伴う負債 | 50,821 | 68,383 |
その他 | 24,550 | 60,161 |
固定負債計 | 6,974,354 | 7,078,635 |
負債の部合計 | 19,813,408 | 18,794,174 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,000,000 | 3,000,000 |
資本剰余金 | 617,972 | 617,972 |
利益剰余金 | 30,516,725 | 32,771,213 |
自己株式 | -5,390,831 | -5,293,231 |
株主資本合計 | 28,743,866 | 31,095,954 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,490,447 | 2,426,878 |
為替換算調整勘定 | -233,942 | -131,563 |
退職給付に係る調整累計額 | -138,106 | -81,040 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,118,399 | 2,214,275 |
少数株主持分 | 1,772,434 | 1,313,973 |
純資産の部合計 | 31,634,699 | 34,624,202 |
負債・純資産合計 | 51,448,107 | 53,418,376 |