前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年3月31日	2014年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	16,046,897	15,419,407
受取手形及び売掛金	9,896,868	9,691,508
有価証券	－	10,061
事業目的匿名組合出資金	288,029	292,015
貯蔵品	87,351	78,271
販売用不動産	715,898	568,132
未収還付法人税等	2,367	221,111
繰延税金資産	464,877	129,322
その他	1,016,014	1,848,914
貸倒引当金	-15,756	-19,878
流動資産計	28,502,545	28,238,863
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	2,807,840	2,784,229
機械装置及び運搬具（純額）	48,361	60,612
工具	377,970	393,928
土地	1,798,571	1,747,636
リース資産（純額）	557,861	499,623
建設仮勘定	81,285	152,703
有形固定資産合計	5,671,888	5,638,731
無形固定資産
電話加入権	45,467	45,435
ソフトウエア	143,074	120,818
のれん	2,296,596	2,234,156
リース資産	26,855	22,400
ソフトウエア仮勘定	－	93,200
その他	13,809	9,524
無形固定資産合計	2,525,801	2,525,533
投資その他の資産
投資有価証券	11,654,748	13,718,958
長期貸付金	538,721	505,931
長期前払費用	8,545	29,546
敷金及び保証金	1,467,119	1,480,047
会員権	413,965	426,487
退職給付に係る資産	44,828	264,833
繰延税金資産	272,583	167,821
その他	520,279	593,456
貸倒引当金	-172,915	-171,830
投資その他の資産合計	14,747,873	17,015,249
固定資産計	22,945,562	25,179,513
資産の部合計	51,448,107	53,418,376
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	5,554,935	5,093,081
短期借入金	1,100,000	－
1年内返済予定の長期借入金	741,000	741,000
1年内返済予定の長期ノンリコースローン	－	10,000
リース債務	222,499	196,945
未払費用	2,210,788	2,897,500
未払法人税等	1,359,010	109,538
未払消費税等	376,611	1,219,111
預り金	431,307	875,499
前受金	45,709	356,874
賞与引当金	675,040	72,292
役員賞与引当金	75,093	53,294
資産除去債務	5,290	－
その他	41,772	90,405
流動負債計	12,839,054	11,715,539
固定負債
長期借入金	4,408,870	3,811,620
長期ノンリコースローン	－	387,500
リース債務	380,415	338,903
繰延税金負債	368,653	864,031
役員退職慰労引当金	564,855	555,906
退職給付に係る負債	593,475	419,489
長期預り保証金	368,394	342,640
資産除去債務	214,321	230,002
持分法適用に伴う負債	50,821	68,383
その他	24,550	60,161
固定負債計	6,974,354	7,078,635
負債の部合計	19,813,408	18,794,174
純資産の部
株主資本
資本金	3,000,000	3,000,000
資本剰余金	617,972	617,972
利益剰余金	30,516,725	32,771,213
自己株式	-5,390,831	-5,293,231
株主資本合計	28,743,866	31,095,954
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	1,490,447	2,426,878
為替換算調整勘定	-233,942	-131,563
退職給付に係る調整累計額	-138,106	-81,040
その他の包括利益累計額合計	1,118,399	2,214,275
少数株主持分	1,772,434	1,313,973
純資産の部合計	31,634,699	34,624,202
負債・純資産合計	51,448,107	53,418,376

日本管財（9728）の貸借対照表

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート