四半期報告書-第51期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【提出】
- 2016年2月10日 10:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第51期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年3月31日 | 2015年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 16,726,902 | 18,779,178 |
受取手形及び売掛金 | 11,331,252 | 10,714,080 |
有価証券 | 10,042 | - |
事業目的匿名組合出資金 | 285,058 | 290,783 |
貯蔵品 | 72,955 | 89,935 |
販売用不動産 | 567,641 | 557,833 |
未収還付法人税等 | 60,697 | 163,935 |
繰延税金資産 | 385,265 | 166,421 |
その他 | 966,356 | 1,765,409 |
貸倒引当金 | -12,081 | -10,481 |
流動資産計 | 30,394,087 | 32,517,093 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 2,739,183 | 2,543,115 |
機械装置及び運搬具(純額) | 65,630 | 65,366 |
工具 | 422,657 | 406,988 |
土地 | 1,672,757 | 1,051,127 |
リース資産(純額) | 475,006 | 363,849 |
建設仮勘定 | 156,342 | - |
有形固定資産合計 | 5,531,575 | 4,430,445 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 45,435 | 45,250 |
ソフトウエア | 185,016 | 356,258 |
のれん | 2,203,290 | 2,110,692 |
リース資産 | 23,837 | 16,558 |
ソフトウエア仮勘定 | 100,015 | - |
無形固定資産合計 | 2,557,593 | 2,528,758 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 14,047,667 | 13,878,829 |
長期貸付金 | 504,013 | 444,992 |
長期前払費用 | 26,478 | 24,828 |
敷金及び保証金 | 1,441,509 | 1,475,140 |
会員権 | 425,754 | 415,915 |
退職給付に係る資産 | 591,912 | 870,286 |
繰延税金資産 | 16,962 | 3,866 |
その他 | 848,501 | 750,451 |
貸倒引当金 | -180,978 | -106,223 |
投資その他の資産合計 | 17,721,818 | 17,758,084 |
固定資産計 | 25,810,986 | 24,717,287 |
資産の部合計 | 56,205,073 | 57,234,380 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 5,814,957 | 5,683,331 |
1年内返済予定の長期借入金 | 741,000 | 742,870 |
1年内返済予定の長期ノンリコースローン | 10,000 | 10,000 |
リース債務 | 191,857 | 154,992 |
未払費用 | 2,556,003 | 2,660,416 |
未払法人税等 | 703,309 | 511,835 |
未払消費税等 | 1,577,934 | 812,697 |
預り金 | 434,300 | 821,832 |
前受金 | 140,950 | 371,070 |
賞与引当金 | 673,763 | 72,841 |
役員賞与引当金 | 6,047 | 267 |
繰延税金負債 | - | 475 |
その他 | 216,119 | 213,301 |
流動負債計 | 13,066,239 | 12,055,927 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 3,667,870 | 3,068,750 |
長期ノンリコースローン | 385,000 | 377,500 |
リース債務 | 321,284 | 237,785 |
繰延税金負債 | 907,882 | 1,203,628 |
役員退職慰労引当金 | 562,223 | - |
退職給付に係る負債 | 319,161 | 294,060 |
長期預り保証金 | 340,875 | 353,131 |
資産除去債務 | 229,356 | 259,382 |
持分法適用に伴う負債 | 68,383 | 11,289 |
その他 | 74,617 | 856,558 |
固定負債計 | 6,876,651 | 6,662,083 |
負債の部合計 | 19,942,890 | 18,718,010 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,000,000 | 3,000,000 |
資本剰余金 | 617,972 | 617,972 |
利益剰余金 | 33,716,122 | 36,097,303 |
自己株式 | -5,270,659 | -5,187,469 |
株主資本合計 | 32,063,435 | 34,527,806 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2,719,708 | 3,257,942 |
為替換算調整勘定 | 4,735 | -744,372 |
退職給付に係る調整累計額 | 176,955 | 166,347 |
その他の包括利益累計額合計 | 2,901,398 | 2,679,917 |
非支配株主持分 | 1,297,350 | 1,308,647 |
純資産の部合計 | 36,262,183 | 38,516,370 |
負債・純資産合計 | 56,205,073 | 57,234,380 |