四半期報告書-第52期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【提出】
- 2017年2月10日 10:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第52期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2016年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 20,496,255 | 19,577,560 |
受取手形及び売掛金 | 11,636,381 | 11,237,778 |
事業目的匿名組合出資金 | 286,013 | 255,559 |
貯蔵品 | 91,245 | 103,756 |
販売用不動産 | 554,937 | 545,114 |
未収還付法人税等 | 149,053 | 74,933 |
繰延税金資産 | 434,951 | 159,097 |
その他 | 1,419,357 | 1,809,320 |
貸倒引当金 | -13,141 | -11,191 |
流動資産計 | 35,055,051 | 33,751,926 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 2,515,454 | 2,482,940 |
機械装置及び運搬具(純額) | 70,056 | 56,719 |
工具 | 411,730 | 430,880 |
土地 | 1,051,127 | 1,082,211 |
リース資産(純額) | 324,586 | 278,793 |
建設仮勘定 | 22,050 | 648,705 |
有形固定資産合計 | 4,395,003 | 4,980,248 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 45,250 | 46,451 |
ソフトウエア | 412,584 | 420,265 |
のれん | 2,079,826 | 2,146,128 |
リース資産 | 17,840 | 17,107 |
ソフトウエア仮勘定 | - | 15,000 |
無形固定資産合計 | 2,555,500 | 2,644,951 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 13,209,379 | 13,074,793 |
長期貸付金 | 445,316 | 420,504 |
長期前払費用 | 20,677 | 19,379 |
敷金及び保証金 | 1,452,224 | 2,792,622 |
会員権 | 392,962 | 396,805 |
退職給付に係る資産 | 471,311 | 779,108 |
繰延税金資産 | 167,773 | 164,289 |
その他 | 446,260 | 457,543 |
貸倒引当金 | -89,646 | -79,137 |
投資その他の資産合計 | 16,516,256 | 18,025,906 |
固定資産計 | 23,466,759 | 25,651,105 |
資産の部合計 | 58,521,810 | 59,403,031 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 7,026,968 | 6,406,568 |
1年内返済予定の長期借入金 | 742,870 | 575,000 |
1年内返済予定の長期ノンリコースローン | 10,000 | 10,000 |
リース債務 | 141,458 | 115,060 |
未払費用 | 2,603,741 | 2,738,264 |
未払法人税等 | 1,047,592 | 399,930 |
未払消費税等 | 654,189 | 631,752 |
預り金 | 284,988 | 1,029,820 |
前受金 | 219,517 | 383,392 |
賞与引当金 | 666,834 | 66,472 |
役員賞与引当金 | 1,623 | 267 |
その他 | 136,158 | 36,819 |
流動負債計 | 13,535,938 | 12,393,344 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,925,000 | 2,493,750 |
長期ノンリコースローン | 375,000 | 367,500 |
リース債務 | 212,477 | 189,510 |
繰延税金負債 | 956,757 | 1,107,585 |
退職給付に係る負債 | 316,739 | 375,894 |
長期預り保証金 | 351,134 | 1,698,711 |
資産除去債務 | 260,792 | 259,844 |
持分法適用に伴う負債 | 11,289 | 7,875 |
その他 | 876,747 | 715,524 |
固定負債計 | 6,285,935 | 7,216,193 |
負債の部合計 | 19,821,873 | 19,609,537 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,000,000 | 3,000,000 |
資本剰余金 | 617,972 | 618,027 |
利益剰余金 | 36,763,118 | 38,302,273 |
自己株式 | -5,169,531 | -5,097,578 |
株主資本合計 | 35,211,559 | 36,822,722 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2,878,496 | 2,958,977 |
為替換算調整勘定 | -546,962 | -1,210,464 |
退職給付に係る調整累計額 | -161,138 | -136,482 |
その他の包括利益累計額合計 | 2,170,396 | 1,612,031 |
非支配株主持分 | 1,317,982 | 1,358,741 |
純資産の部合計 | 38,699,937 | 39,793,494 |
負債・純資産合計 | 58,521,810 | 59,403,031 |