四半期報告書-第49期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
- 【提出】
- 2013年8月9日 16:36
- 【資料】
- 四半期報告書-第49期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2013年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 14,787,733 | 14,263,745 |
| 受取手形及び売掛金 | 8,864,470 | 8,801,506 |
| 事業目的匿名組合出資金 | 301,440 | 307,557 |
| 貯蔵品 | 79,076 | 104,395 |
| 販売用不動産 | 1,582,211 | 1,486,178 |
| 未収還付法人税等 | 1,719 | 2,655 |
| 繰延税金資産 | 362,963 | 416,774 |
| その他 | 856,627 | 1,513,615 |
| 貸倒引当金 | -12,783 | -12,694 |
| 流動資産合計 | 26,823,456 | 26,883,731 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 1,843,232 | 2,360,662 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 45,735 | 59,423 |
| 工具 | 254,225 | 292,079 |
| 土地 | 1,086,763 | 1,823,031 |
| リース資産（純額） | 553,529 | 594,473 |
| 建設仮勘定 | 267,266 | 266,742 |
| 有形固定資産合計 | 4,050,750 | 5,396,410 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 34,790 | 45,425 |
| ソフトウエア | 310,202 | 267,824 |
| のれん | 16,490 | 2,397,000 |
| リース資産 | 28,753 | 29,899 |
| その他 | － | 18,095 |
| 無形固定資産合計 | 390,235 | 2,758,243 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 10,714,843 | 11,194,246 |
| 長期貸付金 | 530,108 | 556,226 |
| 長期前払費用 | 10,052 | 7,601 |
| 敷金及び保証金 | 1,462,445 | 1,486,254 |
| 会員権 | 410,108 | 412,849 |
| 繰延税金資産 | 183,193 | 183,721 |
| その他 | 886,967 | 1,017,096 |
| 貸倒引当金 | -131,237 | -191,777 |
| 投資その他の資産合計 | 14,066,479 | 14,666,216 |
| 固定資産合計 | 18,507,464 | 22,820,869 |
| 資産合計 | 45,330,920 | 49,704,600 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 4,630,458 | 4,171,821 |
| 短期借入金 | － | 580,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 167,904 | 206,154 |
| 1年内返済予定の長期ノンリコースローン | 855,600 | 538,900 |
| リース債務 | 199,519 | 213,509 |
| 未払費用 | 2,054,411 | 3,530,399 |
| 未払法人税等 | 665,746 | 421,614 |
| 未払消費税等 | 326,478 | 482,001 |
| 預り金 | 468,042 | 797,420 |
| 前受金 | 48,440 | 191,287 |
| 賞与引当金 | 595,336 | 126,424 |
| 役員賞与引当金 | 75,795 | 21,561 |
| その他 | 81,828 | 281,173 |
| 流動負債合計 | 10,169,557 | 11,562,263 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 4,946,500 | 6,816,618 |
| リース債務 | 392,973 | 415,812 |
| 繰延税金負債 | 50,850 | 169,536 |
| 退職給付引当金 | 324,346 | 432,376 |
| 役員退職慰労引当金 | 481,849 | 557,865 |
| 長期預り保証金 | 372,162 | 397,085 |
| 資産除去債務 | 225,570 | 230,452 |
| 持分法適用に伴う負債 | 30,992 | 36,655 |
| その他 | 22,336 | 241,422 |
| 固定負債合計 | 6,847,578 | 9,297,821 |
| 負債合計 | 17,017,135 | 20,860,084 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 資本剰余金 | 498,800 | 498,800 |
| 利益剰余金 | 27,960,384 | 28,280,826 |
| 自己株式 | -5,515,802 | -5,487,875 |
| 株主資本合計 | 25,943,382 | 26,291,751 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 728,296 | 905,826 |
| その他の包括利益累計額合計 | 728,296 | 905,826 |
| 少数株主持分 | 1,642,107 | 1,646,939 |
| 純資産合計 | 28,313,785 | 28,844,516 |
| 負債純資産合計 | 45,330,920 | 49,704,600 |
