四半期報告書-第52期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
- 【提出】
- 2016年8月12日 10:54
- 【資料】
- 四半期報告書-第52期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2016年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 20,496,255 | 19,832,222 |
| 受取手形及び売掛金 | 11,636,381 | 9,779,928 |
| 事業目的匿名組合出資金 | 286,013 | 306,692 |
| 貯蔵品 | 91,245 | 97,292 |
| 販売用不動産 | 554,937 | 551,663 |
| 未収還付法人税等 | 149,053 | 52,360 |
| 繰延税金資産 | 434,951 | 386,721 |
| その他 | 1,419,357 | 1,468,912 |
| 貸倒引当金 | -13,141 | -11,921 |
| 流動資産計 | 35,055,051 | 32,463,869 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 2,515,454 | 2,498,897 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 70,056 | 65,622 |
| 工具 | 411,730 | 422,105 |
| 土地 | 1,051,127 | 1,082,211 |
| リース資産（純額） | 324,586 | 319,876 |
| 建設仮勘定 | 22,050 | 33,950 |
| 有形固定資産合計 | 4,395,003 | 4,422,661 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 45,250 | 45,250 |
| ソフトウエア | 412,584 | 476,469 |
| のれん | 2,079,826 | 2,048,960 |
| リース資産 | 17,840 | 15,439 |
| 無形固定資産合計 | 2,555,500 | 2,586,118 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 13,209,379 | 13,080,476 |
| 長期貸付金 | 445,316 | 428,723 |
| 長期前払費用 | 20,677 | 19,892 |
| 敷金及び保証金 | 1,452,224 | 1,455,412 |
| 会員権 | 392,962 | 392,910 |
| 退職給付に係る資産 | 471,311 | 609,169 |
| 繰延税金資産 | 167,773 | 167,091 |
| その他 | 446,260 | 457,473 |
| 貸倒引当金 | -89,646 | -89,878 |
| 投資その他の資産合計 | 16,516,256 | 16,521,268 |
| 固定資産計 | 23,466,759 | 23,530,047 |
| 資産の部合計 | 58,521,810 | 55,993,916 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 7,026,968 | 5,421,657 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 742,870 | 659,870 |
| 1年内返済予定の長期ノンリコースローン | 10,000 | 10,000 |
| リース債務 | 141,458 | 127,561 |
| 未払費用 | 2,603,741 | 3,094,728 |
| 未払法人税等 | 1,047,592 | 247,799 |
| 未払消費税等 | 654,189 | 814,672 |
| 預り金 | 284,988 | 413,311 |
| 前受金 | 219,517 | 302,442 |
| 賞与引当金 | 666,834 | 60,515 |
| 役員賞与引当金 | 1,623 | 267 |
| 資産除去債務 | － | 4,162 |
| その他 | 136,158 | 77,138 |
| 流動負債計 | 13,535,938 | 11,234,122 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,925,000 | 2,781,250 |
| 長期ノンリコースローン | 375,000 | 372,500 |
| リース債務 | 212,477 | 217,534 |
| 繰延税金負債 | 956,757 | 941,569 |
| 退職給付に係る負債 | 316,739 | 377,084 |
| 長期預り保証金 | 351,134 | 356,488 |
| 資産除去債務 | 260,792 | 254,273 |
| 持分法適用に伴う負債 | 11,289 | 8,888 |
| その他 | 876,747 | 902,047 |
| 固定負債計 | 6,285,935 | 6,211,633 |
| 負債の部合計 | 19,821,873 | 17,445,755 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 資本剰余金 | 617,972 | 617,972 |
| 利益剰余金 | 36,763,118 | 36,832,319 |
| 自己株式 | -5,169,531 | -5,148,829 |
| 株主資本合計 | 35,211,559 | 35,301,462 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,878,496 | 2,748,174 |
| 為替換算調整勘定 | -546,962 | -636,120 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -161,138 | -152,919 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,170,396 | 1,959,135 |
| 非支配株主持分 | 1,317,982 | 1,287,564 |
| 純資産の部合計 | 38,699,937 | 38,548,161 |
| 負債・純資産合計 | 58,521,810 | 55,993,916 |
