四半期報告書-第54期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
- 【提出】
- 2018年8月9日 9:39
- 【資料】
- 四半期報告書-第54期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2018年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 22,002,218 | 22,782,814 |
| 受取手形及び売掛金 | 14,097,157 | 10,276,131 |
| 事業目的匿名組合出資金 | 27,949 | 27,317 |
| 貯蔵品 | 121,457 | 129,530 |
| 販売用不動産 | 1,476,174 | 1,480,225 |
| 未収還付法人税等 | 139,995 | 148,234 |
| その他 | 1,007,139 | 1,318,049 |
| 貸倒引当金 | -8,301 | -6,991 |
| 流動資産計 | 38,863,788 | 36,155,309 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 3,288,498 | 3,259,840 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 49,966 | 49,564 |
| 工具 | 450,530 | 438,322 |
| 土地 | 1,154,050 | 1,166,595 |
| リース資産（純額） | 300,492 | 280,637 |
| 建設仮勘定 | 7,830 | 44,830 |
| 有形固定資産合計 | 5,251,366 | 5,239,788 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 46,526 | 46,526 |
| ソフトウエア | 309,263 | 282,893 |
| のれん | 1,971,427 | 1,936,487 |
| リース資産 | 9,329 | 8,342 |
| ソフトウエア仮勘定 | 88,971 | 133,685 |
| 無形固定資産合計 | 2,425,516 | 2,407,933 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 16,143,074 | 15,805,603 |
| 長期貸付金 | 542,950 | 524,662 |
| 長期前払費用 | 35,642 | 35,000 |
| 敷金及び保証金 | 3,523,816 | 3,627,886 |
| 会員権 | 393,136 | 393,083 |
| 退職給付に係る資産 | 746,883 | 808,962 |
| 繰延税金資産 | 370,033 | 256,594 |
| その他 | 354,964 | 354,751 |
| 貸倒引当金 | -63,115 | -59,871 |
| 投資その他の資産合計 | 22,047,383 | 21,746,670 |
| 固定資産計 | 29,724,265 | 29,394,391 |
| 資産の部合計 | 68,588,053 | 65,549,700 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 8,607,085 | 5,930,852 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,350,000 | 2,206,250 |
| 1年内返済予定の長期ノンリコースローン | 13,900 | 13,900 |
| リース債務 | 107,293 | 100,924 |
| 未払費用 | 2,685,542 | 3,417,971 |
| 未払法人税等 | 949,574 | 286,537 |
| 未払消費税等 | 768,043 | 926,133 |
| 預り金 | 614,827 | 814,464 |
| 前受金 | 169,530 | 377,227 |
| 賞与引当金 | 642,062 | 66,877 |
| その他 | 17,417 | 31,236 |
| 流動負債計 | 16,925,273 | 14,172,371 |
| 固定負債 | | |
| 長期ノンリコースローン | 1,051,100 | 1,048,600 |
| リース債務 | 209,068 | 194,037 |
| 繰延税金負債 | 1,277,979 | 1,197,881 |
| 退職給付に係る負債 | 432,279 | 426,506 |
| 長期預り保証金 | 2,517,391 | 2,647,153 |
| 資産除去債務 | 264,295 | 263,988 |
| 持分法適用に伴う負債 | 4,552 | 2,242 |
| その他 | 702,732 | 692,023 |
| 固定負債計 | 6,459,396 | 6,472,430 |
| 負債の部合計 | 23,384,669 | 20,644,801 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 資本剰余金 | 646,943 | 646,943 |
| 利益剰余金 | 42,567,483 | 42,767,187 |
| 自己株式 | -4,962,993 | -4,962,993 |
| 株主資本合計 | 41,251,433 | 41,451,137 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 3,724,532 | 3,740,481 |
| 為替換算調整勘定 | -540,087 | -948,566 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -251,285 | -247,169 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,933,160 | 2,544,746 |
| 非支配株主持分 | 1,018,791 | 909,016 |
| 純資産の部合計 | 45,203,384 | 44,904,899 |
| 負債・純資産合計 | 68,588,053 | 65,549,700 |
