有価証券報告書-第46期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
金融商品関係
(金融商品関係)
1 金融商品の状況に関する事項
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については短期的な預金及び営業投資有価証券等に限定しております。また、資金調達については自己資金、銀行借入及び社債発行により充当する方針であります。デリバティブ取引は、営業業務を遂行する上で、為替相場の変動リスクを軽減するため、為替予約取引を行っており、投機目的やトレーディング目的のデリバティブ取引は一切行っておりません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、当社グループの商取引規程に沿って、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を定期的に把握する体制としております。
営業投資有価証券は、プリペイドカード事業を行う一部の子会社が保有する債券であり、投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であります。いずれも市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価を把握しリスク低減に努めております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、営業債務については流動性リスクに晒されております。
また、営業債務の一部には輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されているため、為替予約取引を行っておりますが、その利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。
1年内償還予定の新株予約権付社債は、主に設備投資等に係る資金調達を目的として当社が発行したもので、償還日は平成25年9月であり、流動性リスクに晒されております。
1年内返済予定の長期借入金は、取引銀行4行によるシンジケートローンであります。最終返済期日は平成26年3月であり、流動性リスクに晒されております。変動金利であるため、金利変動リスクに晒されております。
カード預り金は、一部の子会社が行っているプリペイドカード事業に係るものであり、無利子の金融債務であるため金利変動リスクはありませんが、流動性リスクに晒されております。
社債は、主に設備投資等に係る資金調達を目的として当社が発行したもので、最終償還日は平成30年3月であり、流動性リスクに晒されております。
長期借入金は、取引銀行22行によるシンジケートローンであります。最終返済期日は平成29年5月であり、流動性リスクに晒されております。変動金利であるため、金利変動リスクに晒されております。
営業債務、借入金、カード預り金、新株予約権付社債及び社債は流動性リスクに晒されておりますが、主としてキャッシュマネジメントシステム(CMS)により当社でグループ各社の資金を一括管理するとともに、グループ各社から月次で資金繰り報告を受け、グループ全体の資金繰り動向を把握・管理する等の体制になっております。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債務等に係る為替の変動リスクヘッジを目的とした先物為替予約取引であります。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
注記事項(デリバティブ取引関係)におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については短期的な預金及び営業投資有価証券等に限定しております。また、資金調達については自己資金、銀行借入及び社債発行により充当する方針であります。デリバティブ取引は、営業業務を遂行する上で、為替相場の変動リスクを軽減するため、為替予約取引を行っており、投機目的やトレーディング目的のデリバティブ取引は一切行っておりません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、当社グループの商取引規程に沿って、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を定期的に把握する体制としております。
営業投資有価証券は、プリペイドカード事業を行う一部の子会社が保有する債券であり、投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であります。いずれも市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価を把握しリスク低減に努めております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、営業債務については流動性リスクに晒されております。
また、営業債務の一部には輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されているため、為替予約取引を行っておりますが、その利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。
短期借入金は、主に新株予約権付社債の償還に係る資金調達を目的としたものであります。最終返済期日は平成26年9月であり、流動性リスクに晒されております。
カード預り金は、一部の子会社が行っているプリペイドカード事業に係るものであり、無利子の金融債務であるため金利変動リスクはありませんが、流動性リスクに晒されております。
社債は、主に設備投資等に係る資金調達を目的として当社が発行したもので、最終償還日は平成30年3月であり、流動性リスクに晒されております。
長期借入金は、取引銀行22行によるシンジケートローンであります。最終返済期日は平成29年5月であり、流動性リスクに晒されております。変動金利であるため、金利変動リスクに晒されております。
営業債務、借入金、カード預り金及び社債は流動性リスクに晒されておりますが、主としてキャッシュマネジメントシステム(CMS)により当社でグループ各社の資金を一括管理するとともに、グループ各社から月次で資金繰り報告を受け、グループ全体の資金繰り動向を把握・管理する等の体制になっております。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債務等に係る為替の変動リスクヘッジを目的とした先物為替予約取引であります。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
注記事項(デリバティブ取引関係)におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
2 金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
前連結会計年度(平成25年3月31日) (単位:百万円)
(※) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日) (単位:百万円)
(※) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
前連結会計年度(平成25年3月31日)
(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金、(5)短期貸付金並びに(6)預け金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 有価証券、(4)営業投資有価証券並びに(7)投資有価証券
これらの時価については、取引所の価格または取引金融機関から提示された価格によっております。なお、短期間に決済される一部の有価証券については、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。また、一部の投資有価証券の時価については、将来キャッシュ・フローを見積り、一定のリスクプレミアムを加味した利率で割り引いた現在価値によっております。
(8) 敷金及び保証金
これらのうち、契約終了までの期間が1年を超えるものについては、合理的な利率で割り引いた現在価値によっております。
(9) 支払手形及び買掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(10) 1年内償還予定の新株予約権付社債
時価については、取引所の価格によっております。
(11) 1年内返済予定の長期借入金並びに(14)長期借入金
これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(12) カード預り金
加盟店からのカード利用実績通知に応じて利用額を支払う義務であるカード預り金は、短期間で決済されるため時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(13) 社債
時価については、元利金の合計額を、新規に同様の社債発行を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(15) デリバティブ取引
注記事項(デリバティブ取引関係)をご参照下さい。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金並びに(5)預け金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 有価証券、(4)営業投資有価証券並びに(6)投資有価証券
これらの時価については、取引所の価格または取引金融機関から提示された価格によっております。なお、短期間に決済される一部の有価証券については、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(7) 敷金及び保証金
これらのうち、契約終了までの期間が1年を超えるものについては、合理的な利率で割り引いた現在価値によっております。
(8) 支払手形及び買掛金並びに(9)短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(10) カード預り金
加盟店からのカード利用実績通知に応じて利用額を支払う義務であるカード預り金は、短期間で決済されるため時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(11) 社債
時価については、元利金の合計額を、新規に同様の社債発行を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(12)長期借入金
時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(13) デリバティブ取引
注記事項(デリバティブ取引関係)をご参照下さい。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
前連結会計年度(平成25年3月31日) (単位:百万円)
上記については、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積るには過大なコストを要すると見込まれます。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(7)投資有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(平成26年3月31日) (単位:百万円)
上記については、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積るには過大なコストを要すると見込まれます。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(6)投資有価証券」には含めておりません。
(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(平成25年3月31日) (単位:百万円)
(※) その他有価証券のうち償還予定額が時価によって変動する2,705百万円は含めておりません。
当連結会計年度(平成26年3月31日) (単位:百万円)
(※) その他有価証券のうち償還予定額が時価によって変動する93百万円は含めておりません。
(注4)社債、新株予約権付社債、長期借入金の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(平成25年3月31日)
当連結会計年度(平成26年3月31日)
連結附属明細表「社債明細表」及び「借入金等明細表」をご参照下さい。
1 金融商品の状況に関する事項
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については短期的な預金及び営業投資有価証券等に限定しております。また、資金調達については自己資金、銀行借入及び社債発行により充当する方針であります。デリバティブ取引は、営業業務を遂行する上で、為替相場の変動リスクを軽減するため、為替予約取引を行っており、投機目的やトレーディング目的のデリバティブ取引は一切行っておりません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、当社グループの商取引規程に沿って、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を定期的に把握する体制としております。
営業投資有価証券は、プリペイドカード事業を行う一部の子会社が保有する債券であり、投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であります。いずれも市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価を把握しリスク低減に努めております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、営業債務については流動性リスクに晒されております。
また、営業債務の一部には輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されているため、為替予約取引を行っておりますが、その利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。
1年内償還予定の新株予約権付社債は、主に設備投資等に係る資金調達を目的として当社が発行したもので、償還日は平成25年9月であり、流動性リスクに晒されております。
1年内返済予定の長期借入金は、取引銀行4行によるシンジケートローンであります。最終返済期日は平成26年3月であり、流動性リスクに晒されております。変動金利であるため、金利変動リスクに晒されております。
カード預り金は、一部の子会社が行っているプリペイドカード事業に係るものであり、無利子の金融債務であるため金利変動リスクはありませんが、流動性リスクに晒されております。
社債は、主に設備投資等に係る資金調達を目的として当社が発行したもので、最終償還日は平成30年3月であり、流動性リスクに晒されております。
長期借入金は、取引銀行22行によるシンジケートローンであります。最終返済期日は平成29年5月であり、流動性リスクに晒されております。変動金利であるため、金利変動リスクに晒されております。
営業債務、借入金、カード預り金、新株予約権付社債及び社債は流動性リスクに晒されておりますが、主としてキャッシュマネジメントシステム(CMS)により当社でグループ各社の資金を一括管理するとともに、グループ各社から月次で資金繰り報告を受け、グループ全体の資金繰り動向を把握・管理する等の体制になっております。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債務等に係る為替の変動リスクヘッジを目的とした先物為替予約取引であります。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
注記事項(デリバティブ取引関係)におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については短期的な預金及び営業投資有価証券等に限定しております。また、資金調達については自己資金、銀行借入及び社債発行により充当する方針であります。デリバティブ取引は、営業業務を遂行する上で、為替相場の変動リスクを軽減するため、為替予約取引を行っており、投機目的やトレーディング目的のデリバティブ取引は一切行っておりません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、当社グループの商取引規程に沿って、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を定期的に把握する体制としております。
営業投資有価証券は、プリペイドカード事業を行う一部の子会社が保有する債券であり、投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であります。いずれも市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価を把握しリスク低減に努めております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、営業債務については流動性リスクに晒されております。
また、営業債務の一部には輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されているため、為替予約取引を行っておりますが、その利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。
短期借入金は、主に新株予約権付社債の償還に係る資金調達を目的としたものであります。最終返済期日は平成26年9月であり、流動性リスクに晒されております。
カード預り金は、一部の子会社が行っているプリペイドカード事業に係るものであり、無利子の金融債務であるため金利変動リスクはありませんが、流動性リスクに晒されております。
社債は、主に設備投資等に係る資金調達を目的として当社が発行したもので、最終償還日は平成30年3月であり、流動性リスクに晒されております。
長期借入金は、取引銀行22行によるシンジケートローンであります。最終返済期日は平成29年5月であり、流動性リスクに晒されております。変動金利であるため、金利変動リスクに晒されております。
営業債務、借入金、カード預り金及び社債は流動性リスクに晒されておりますが、主としてキャッシュマネジメントシステム(CMS)により当社でグループ各社の資金を一括管理するとともに、グループ各社から月次で資金繰り報告を受け、グループ全体の資金繰り動向を把握・管理する等の体制になっております。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債務等に係る為替の変動リスクヘッジを目的とした先物為替予約取引であります。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
注記事項(デリバティブ取引関係)におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
2 金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
前連結会計年度(平成25年3月31日) (単位:百万円)
| 連結貸借対照表 計上額 (※) | 時価 (※) | 差額 | |
| (1) 現金及び預金 | 19,669 | 19,669 | ― |
| (2) 受取手形及び売掛金 | 61,661 | 61,661 | ― |
| (3) 有価証券 | |||
| 満期保有目的の債券 | 1,099 | 1,099 | △0 |
| その他有価証券 | 198 | 198 | ― |
| (4) 営業投資有価証券 | |||
| その他有価証券 | 37,326 | 37,326 | ― |
| (5) 短期貸付金 | 106 | 106 | ― |
| (6) 預け金 | 64,478 | 64,478 | ― |
| (7) 投資有価証券 | |||
| その他有価証券 | 4,878 | 4,878 | ― |
| 関係会社株式 | 3,355 | 3,299 | △56 |
| (8) 敷金及び保証金 | 6,603 | 6,492 | △111 |
| (9) 支払手形及び買掛金 | (17,568) | (17,568) | ― |
| (10) 1年内償還予定の 新株予約権付社債 | (35,000) | (34,965) | 35 |
| (11) 1年内返済予定の長期借入金 | (9,860) | (9,889) | △29 |
| (12) カード預り金 | (64,414) | (64,414) | ― |
| (13) 社債 | (20,000) | (20,064) | △64 |
| (14) 長期借入金 | (20,000) | (20,003) | △3 |
| (15) デリバティブ取引 | ― | ― | ― |
(※) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日) (単位:百万円)
| 連結貸借対照表 計上額 (※) | 時価 (※) | 差額 | |
| (1) 現金及び預金 | 19,156 | 19,156 | ― |
| (2) 受取手形及び売掛金 | 63,372 | 63,372 | ― |
| (3) 有価証券 | |||
| 満期保有目的の債券 | 899 | 899 | 0 |
| その他有価証券 | 201 | 201 | ― |
| (4) 営業投資有価証券 | |||
| その他有価証券 | 40,372 | 40,372 | ― |
| (5) 預け金 | 58,864 | 58,864 | ― |
| (6) 投資有価証券 | |||
| その他有価証券 | 2,474 | 2,474 | ― |
| 関係会社株式 | 3,487 | 4,005 | 517 |
| (7) 敷金及び保証金 | 6,519 | 6,442 | △76 |
| (8) 支払手形及び買掛金 | (19,644) | (19,644) | ― |
| (9) 短期借入金 | (17,000) | (17,000) | ― |
| (10) カード預り金 | (70,647) | (70,647) | ― |
| (11) 社債 | (20,000) | (20,092) | △92 |
| (12) 長期借入金 | (20,000) | (20,000) | △0 |
| (13) デリバティブ取引 | ― | ― | ― |
(※) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
前連結会計年度(平成25年3月31日)
(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金、(5)短期貸付金並びに(6)預け金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 有価証券、(4)営業投資有価証券並びに(7)投資有価証券
これらの時価については、取引所の価格または取引金融機関から提示された価格によっております。なお、短期間に決済される一部の有価証券については、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。また、一部の投資有価証券の時価については、将来キャッシュ・フローを見積り、一定のリスクプレミアムを加味した利率で割り引いた現在価値によっております。
(8) 敷金及び保証金
これらのうち、契約終了までの期間が1年を超えるものについては、合理的な利率で割り引いた現在価値によっております。
(9) 支払手形及び買掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(10) 1年内償還予定の新株予約権付社債
時価については、取引所の価格によっております。
(11) 1年内返済予定の長期借入金並びに(14)長期借入金
これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(12) カード預り金
加盟店からのカード利用実績通知に応じて利用額を支払う義務であるカード預り金は、短期間で決済されるため時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(13) 社債
時価については、元利金の合計額を、新規に同様の社債発行を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(15) デリバティブ取引
注記事項(デリバティブ取引関係)をご参照下さい。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金並びに(5)預け金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 有価証券、(4)営業投資有価証券並びに(6)投資有価証券
これらの時価については、取引所の価格または取引金融機関から提示された価格によっております。なお、短期間に決済される一部の有価証券については、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(7) 敷金及び保証金
これらのうち、契約終了までの期間が1年を超えるものについては、合理的な利率で割り引いた現在価値によっております。
(8) 支払手形及び買掛金並びに(9)短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(10) カード預り金
加盟店からのカード利用実績通知に応じて利用額を支払う義務であるカード預り金は、短期間で決済されるため時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(11) 社債
時価については、元利金の合計額を、新規に同様の社債発行を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(12)長期借入金
時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(13) デリバティブ取引
注記事項(デリバティブ取引関係)をご参照下さい。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
前連結会計年度(平成25年3月31日) (単位:百万円)
| 区分 | 連結貸借対照表計上額 |
| 非上場株式 | 2,074 |
| 非上場債券 | 29 |
| 投資事業組合等への出資 | 1,090 |
| 合計 | 3,194 |
上記については、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積るには過大なコストを要すると見込まれます。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(7)投資有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(平成26年3月31日) (単位:百万円)
| 区分 | 連結貸借対照表計上額 |
| 非上場株式 | 1,397 |
| 非上場債券 | ― |
| 投資事業組合等への出資 | 954 |
| 合計 | 2,351 |
上記については、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積るには過大なコストを要すると見込まれます。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(6)投資有価証券」には含めておりません。
(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(平成25年3月31日) (単位:百万円)
| 1年以内 | 1年超 5年以内 | 5年超 10年以内 | 10年超 | |
| 現金及び預金 | 19,669 | ― | ― | ― |
| 受取手形及び売掛金 | 61,661 | ― | ― | ― |
| 短期貸付金 | 106 | ― | ― | ― |
| 預け金 | 64,478 | ― | ― | ― |
| 有価証券及び営業投資有価証券並びに投資有価証券 | ||||
| 満期保有目的の債券 | ||||
| 国債・地方債 | 500 | ― | ― | ― |
| その他 | 600 | ― | ― | ― |
| その他有価証券のうち満期があるもの | ||||
| 国債・地方債 | 23,166 | 11,290 | 2,039 | ― |
| 社債 | 0 | 128 | 1 | ― |
| 合計 | 170,182 | 11,418 | 2,040 | ― |
(※) その他有価証券のうち償還予定額が時価によって変動する2,705百万円は含めておりません。
当連結会計年度(平成26年3月31日) (単位:百万円)
| 1年以内 | 1年超 5年以内 | 5年超 10年以内 | 10年超 | |
| 現金及び預金 | 19,156 | ― | ― | ― |
| 受取手形及び売掛金 | 63,372 | ― | ― | ― |
| 預け金 | 58,864 | ― | ― | ― |
| 有価証券及び営業投資有価証券並びに投資有価証券 | ||||
| 満期保有目的の債券 | ||||
| 国債・地方債 | ― | ― | ― | ― |
| その他 | 900 | ― | ― | ― |
| その他有価証券のうち満期があるもの | ||||
| 国債・地方債 | 27,423 | 12,280 | ― | ― |
| 社債 | 100 | ― | ― | ― |
| 合計 | 169,816 | 12,280 | ― | ― |
(※) その他有価証券のうち償還予定額が時価によって変動する93百万円は含めておりません。
(注4)社債、新株予約権付社債、長期借入金の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(平成25年3月31日)
| 1年以内 (百万円) | 1年超 2年以内 (百万円) | 2年超 3年以内 (百万円) | 3年超 4年以内 (百万円) | 4年超 5年以内 (百万円) | 5年超 (百万円) | |
| 1年内償還予定の新株予約権付社債 | 35,000 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,860 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社債 | ― | ― | 5,000 | ― | 15,000 | ― |
| 長期借入金 | ― | ― | 10,000 | ― | 10,000 | ― |
| 合計 | 44,860 | ― | 15,000 | ― | 25,000 | ― |
当連結会計年度(平成26年3月31日)
連結附属明細表「社債明細表」及び「借入金等明細表」をご参照下さい。