有価証券報告書-第46期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014/06/26 12:41
【資料】
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【項目】
144項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
前連結会計年度(平成25年3月31日)
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
ヘッジ会計の
方法
デリバティブ
取引の種類等
主な
ヘッジ対象
契約額等
(百万円)
契約額等の
うち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
原則的処理方法為替予約取引
売建
米ドル
外貨建予定取引116△8
為替予約取引
買建
米ドル
ユーロ
ポンド
シンガポールドル
外貨建予定取引1,4897623
為替予約等の
振当処理
為替予約取引
買建
米ドル
ユーロ
ポンド
シンガポールドル
買掛金193(注2)
合 計1,7997614

(注) 1.時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2.為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている買掛金と一体として処理されている
ため、その時価は、当該買掛金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
ヘッジ会計の
方法
デリバティブ
取引の種類等
主な
ヘッジ対象
契約額等
(百万円)
契約額等の
うち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
原則的処理方法為替予約取引
売建
米ドル
ポンド
外貨建予定取引4△0
為替予約取引
買建
米ドル
ユーロ
ポンド
シンガポールドル
外貨建予定取引1,524208△0
為替予約等の
振当処理
為替予約取引
売建
米ドル
ポンド
売掛金23(注2)
為替予約取引
買建
米ドル
ユーロ
ポンド
シンガポールドル
買掛金407(注2)
合 計1,959208△0

(注) 1.時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2.為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金及び買掛金と一体として
処理されているため、その時価は、当該売掛金及び買掛金の時価に含めて記載しております。