有価証券報告書-第29期(平成25年6月1日-平成26年5月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年6月1日 至 平成25年5月31日) | 当事業年度 (自 平成25年6月1日 至 平成26年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 42,785 | 44,191 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,357 | 1,238 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 148 | 136 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △71 | 125 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △0 | △11 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 144 | △69 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △80 | △67 | |||||||||
| 支払利息 | - | 0 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 8 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 8 | 38 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △215 | 752 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 0 | △0 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 309 | △1,109 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △27 | 32 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 889 | △1,396 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 281 | △108 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 106 | 287 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 6,678 | 1,643 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 62 | 377 | |||||||||
| その他 | 163 | △35 | |||||||||
| 小計 | 52,541 | 46,034 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 84 | |||||||||
| 利息の支払額 | - | △0 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △17,039 | △17,098 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,555 | 29,019 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △519 | △1,148 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 0 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △13 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 52 | 110 | |||||||||
| 短期貸付けによる支出 | △42,200 | △48,500 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | - | 42,200 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △50,000 | △109,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 67,000 | 115,000 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △391 | △0 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 35 | 1,183 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △433 | |||||||||
| その他 | 4 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,032 | △587 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 4 | 344 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △5 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △9,555 | △10,698 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,553 | △10,359 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △30 | 18,072 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,493 | 23,463 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 23,463 | ※ 41,536 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
