有価証券報告書-第38期(2022/06/01-2023/05/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年6月1日 至 2022年5月31日) | 当事業年度 (自 2022年6月1日 至 2023年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 73,548 | 74,696 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,653 | 1,333 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 9 | 2 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △167 | △57 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 8 | 7 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △10 | 7 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 73 | △99 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △83 | △66 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △164 | △103 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 16 | 3 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,984 | △566 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 3,337 | △1,472 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 1,415 | 394 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △196 | 105 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △461 | 1,274 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 617 | 379 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △863 | 892 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △158 | 13,040 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △39 | △36 | |||||||||
| その他 | 927 | 855 | |||||||||
| 小計 | 77,478 | 90,591 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 6 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △24,396 | △22,866 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,091 | 67,732 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △395 | △765 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | 17 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △10 | △0 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 209 | 4 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △35 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99,835 | △743 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 56 | 74 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △5 | △2,215 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △146,884 | △20,526 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △146,832 | △22,666 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 83 | 66 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,178 | 44,388 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 53,964 | 60,142 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 60,142 | ※ 104,531 | |||||||||
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