有価証券報告書-第34期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年6月1日 至 2018年5月31日) | 当事業年度 (自 2018年6月1日 至 2019年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 56,082 | 62,305 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,795 | 2,002 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 38 | 23 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 43 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 245 | 300 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △15 | 3 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △56 | △27 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 19 | 76 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 1 | 3 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △16 | △37 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 2 | 60 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △241 | △375 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △716 | △3,305 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △46 | △287 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,058 | 2,515 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 350 | △112 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 456 | 512 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 7,267 | 1,593 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △108 | △221 | |||||||||
| その他 | 81 | △92 | |||||||||
| 小計 | 66,243 | 64,937 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 33 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △15,382 | △19,518 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,881 | 45,453 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,502 | △3,184 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 2 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △0 | - | |||||||||
| 関係会社貸付けによる支出 | - | △130,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 90,300 | - | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △152,000 | △52,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 106,000 | 103,000 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △20 | △4 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 2 | 7 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42,778 | △82,178 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 1,217 | 341 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △9 | △943 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △14,565 | △15,490 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,357 | △16,093 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 | △3 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 80,301 | △52,821 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,025 | 118,326 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 118,326 | ※ 65,505 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
