訂正有価証券報告書-第35期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年6月1日 至 2019年5月31日) | 当事業年度 (自 2019年6月1日 至 2020年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 62,305 | 68,872 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,002 | 2,308 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 23 | 19 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | △33 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 300 | △240 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | △4 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △27 | △64 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 76 | 53 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 3 | 41 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △37 | △58 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 60 | 2 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △375 | △6,255 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △3,305 | 4,084 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △287 | 243 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,515 | △5,409 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △112 | △1,035 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 512 | 2,273 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,593 | △3,041 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △221 | 208 | |||||||||
| その他 | △92 | 370 | |||||||||
| 小計 | 64,937 | 62,334 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 29 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △19,518 | △20,054 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,453 | 42,309 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,184 | △708 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 97 | |||||||||
| 関係会社貸付けによる支出 | △130,000 | △30,000 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △52,000 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 103,000 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △4 | △19 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 7 | 45 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △82,178 | △30,584 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 341 | 351 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △943 | △6 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △15,490 | △17,443 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,093 | △17,097 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3 | △41 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △52,821 | △5,413 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 118,326 | 65,505 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 65,505 | ※ 60,091 | |||||||||
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