有価証券報告書-第37期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年6月1日 至 2021年5月31日) | 当事業年度 (自 2021年6月1日 至 2022年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 70,918 | 73,548 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,049 | 1,653 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 16 | 9 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △220 | △167 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | 8 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △12 | △10 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 323 | 73 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 41 | △83 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △38 | △164 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 7 | 16 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 7,739 | △1,984 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △3,399 | 3,337 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △1,743 | 1,415 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 37 | △196 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,121 | △461 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △506 | 617 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,760 | △863 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 12,475 | - | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | △158 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △143 | △39 | |||||||||
| その他 | 597 | 927 | |||||||||
| 小計 | 85,273 | 77,478 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 9 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △20,193 | △24,396 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,148 | 53,091 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △98 | △395 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | 67 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △0 | |||||||||
| 関係会社貸付けによる支出 | △210,000 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 160,000 | 100,000 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △30,000 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △0 | △10 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 19 | 209 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △86 | △35 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △50,118 | 99,835 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 256 | 56 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2,275 | △5 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △19,096 | △146,884 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △21,115 | △146,832 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △41 | 83 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,127 | 6,178 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 60,091 | 53,964 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 53,964 | ※ 60,142 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
