有価証券報告書-第30期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年6月1日 至 平成26年5月31日) | 当事業年度 (自 平成26年6月1日 至 平成27年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 44,191 | 47,434 |
| 減価償却費 | 1,238 | 1,181 |
| 株式報酬費用 | 136 | 122 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 125 | △127 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △11 | 11 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △69 | △29 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 | △67 | △64 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 8 | - |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 38 | 1 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 752 | 1,191 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △0 | 0 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △1,109 | 440 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 32 | △128 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,396 | 1,045 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △108 | 2,109 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 287 | 2,971 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,643 | 8,556 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 377 | 40 |
| その他 | △35 | △124 |
| 小計 | 46,034 | 64,675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 75 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △17,098 | △16,337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,019 | 48,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,148 | △428 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 110 | - |
| 短期貸付けによる支出 | △48,500 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 42,200 | 48,500 |
| 定期預金の預入による支出 | △109,000 | △95,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 115,000 | 50,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | △0 | △5 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,183 | 22 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △433 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △587 | 3,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 344 | 408 |
| 自己株式の取得による支出 | △5 | △264 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - |
| 配当金の支払額 | △10,698 | △10,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,359 | △10,843 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 18,072 | 40,658 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,463 | 41,536 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 41,536 | ※ 82,194 |
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