有価証券報告書-第36期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年6月1日 至 2020年5月31日) | 当事業年度 (自 2020年6月1日 至 2021年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 68,872 | 70,918 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,308 | 2,049 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 19 | 16 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △33 | 6 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △240 | △220 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △4 | 6 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △64 | △12 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 53 | 323 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 41 | 41 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △58 | △38 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 2 | 7 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,255 | 7,739 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | - | △3,399 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 4,084 | △1,743 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 243 | 37 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,409 | △1,121 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,035 | △506 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,273 | △1,760 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △3,041 | 12,475 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 208 | △143 | |||||||||
| その他 | 370 | 597 | |||||||||
| 小計 | 62,334 | 85,273 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 69 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △20,054 | △20,193 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,309 | 65,148 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △708 | △98 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 97 | 46 | |||||||||
| 関係会社貸付けによる支出 | △30,000 | △210,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | - | 160,000 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △30,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 30,000 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △19 | △0 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 45 | 19 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △86 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △30,584 | △50,118 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 351 | 256 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △6 | △2,275 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △17,443 | △19,096 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △17,097 | △21,115 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △41 | △41 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,413 | △6,127 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 65,505 | 60,091 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 60,091 | ※ 53,964 | |||||||||
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