有価証券報告書-第41期(2025/06/01-2026/05/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) | 当事業年度 (自 2025年6月1日 至 2026年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 87,457 | 91,376 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,259 | 1,322 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 154 | 205 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △1 | △3 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 1 | △18 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 500 | △67 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △33 | △105 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △504 | △1,164 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 0 | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,371 | △2 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 1,428 | 399 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 122 | △1,370 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 4 | △741 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 767 | 2,300 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 847 | 2,662 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △819 | 891 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 710 | 2,868 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,893 | 1,103 | |||||||||
| その他 | 634 | 2,470 | |||||||||
| 小計 | 93,050 | 102,124 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 593 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △26,453 | △28,011 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,599 | 74,707 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,964 | △2,135 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 5 | |||||||||
| 関係会社貸付けによる支出 | - | △140,000 | |||||||||
| 関係会社貸付金の回収による収入 | - | 110,000 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | - | △0 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 3 | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,956 | △32,129 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 85 | 49 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △3,578 | △2 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △86,470 | △24,378 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △89,964 | △24,331 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33 | 105 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △25,287 | 18,351 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 91,904 | 66,616 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 66,616 | ※ 84,968 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
