有価証券報告書-第32期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年6月1日 至 平成28年5月31日) | 当事業年度 (自 平成28年6月1日 至 平成29年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 50,313 | 52,672 |
| 減価償却費 | 1,220 | 1,383 |
| 株式報酬費用 | 100 | 69 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 249 | 33 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 9 | △9 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 133 | △136 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 61 | 110 |
| 受取利息及び受取配当金 | △75 | △17 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 20 | 17 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,096 | 44 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △44 | △300 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △326 | △598 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 505 | 1,514 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 79 | △578 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,242 | △297 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 13,853 | 6,067 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △220 | 565 |
| その他 | △53 | △196 |
| 小計 | 61,488 | 60,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 14 |
| 法人税等の支払額 | △17,297 | △17,273 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,267 | 43,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △506 | △2,575 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △0 | △4 |
| 短期貸付けによる支出 | △100,000 | △90,300 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 100,000 |
| 定期預金の預入による支出 | △104,000 | △34,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 135,000 | 43,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | △5 | △2 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △69,506 | 16,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 791 | 911 |
| 自己株式の取得による支出 | △6 | △830 |
| 配当金の支払額 | △12,095 | △66,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,311 | △66,829 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △36,550 | △7,618 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 82,194 | 45,644 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 45,644 | ※ 38,025 |
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