有価証券報告書-第39期(2023/06/01-2024/05/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年6月1日 至 2023年5月31日) | 当事業年度 (自 2023年6月1日 至 2024年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 74,696 | 80,285 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,333 | 1,311 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 2 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △57 | △140 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 7 | △1 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 7 | △2 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | △99 | 70 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △66 | △108 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △103 | △278 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 3 | 17 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △566 | 148 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △1,472 | △1,376 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 394 | △329 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 105 | 1,202 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,274 | 2,425 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 379 | 144 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 892 | 944 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 13,040 | 15,500 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △36 | 155 | |||||||||
| その他 | 855 | 1,110 | |||||||||
| 小計 | 90,591 | 101,079 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 8 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △22,866 | △20,744 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,732 | 80,343 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △765 | △501 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 6 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △0 | - | |||||||||
| 関係会社貸付けによる支出 | - | △72,000 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △0 | △5 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 4 | 252 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △140 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △743 | △72,389 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 74 | 110 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2,215 | △1 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △20,526 | △20,799 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △22,666 | △20,689 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66 | 108 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 44,388 | △12,627 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 60,142 | 104,531 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 104,531 | ※ 91,904 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
