有価証券報告書-第40期(2024/06/01-2025/05/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年6月1日 至 2024年5月31日) | 当事業年度 (自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 80,285 | 87,457 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,311 | 1,259 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △140 | 154 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △1 | △1 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △2 | 1 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 70 | 500 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △108 | △33 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △278 | △504 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 17 | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 148 | △1,371 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △1,376 | 1,428 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △329 | 122 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,202 | 4 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,425 | 767 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 144 | 847 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 944 | △819 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 15,500 | 710 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 155 | 1,893 | |||||||||
| その他 | 1,110 | 634 | |||||||||
| 小計 | 101,079 | 93,050 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 1 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △20,744 | △26,453 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,343 | 66,599 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △501 | △1,964 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 3 | |||||||||
| 関係会社貸付けによる支出 | △72,000 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △5 | - | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 252 | 3 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △140 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △72,389 | △1,956 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 110 | 85 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △3,578 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △20,799 | △86,470 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △20,689 | △89,964 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 108 | 33 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △12,627 | △25,287 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 104,531 | 91,904 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 91,904 | ※ 66,616 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
