有価証券報告書-第33期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年6月1日 至 平成29年5月31日) | 当事業年度 (自 平成29年6月1日 至 平成30年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 52,672 | 56,082 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,383 | 1,795 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 69 | 38 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 43 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 33 | 245 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △9 | △15 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △136 | △56 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 110 | 19 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | - | 1 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △17 | △16 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 17 | 2 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 44 | △241 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △300 | △716 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △598 | △46 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,514 | 1,058 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △578 | 350 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △297 | 456 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 6,067 | 7,267 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 565 | △108 | |||||||||
| その他 | △196 | 81 | |||||||||
| 小計 | 60,345 | 66,243 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 20 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △17,273 | △15,382 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,087 | 50,881 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,575 | △1,502 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4 | △0 | |||||||||
| 短期貸付けによる支出 | △90,300 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 100,000 | 90,300 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △34,000 | △152,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 43,000 | 106,000 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △2 | △20 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 5 | 2 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,122 | 42,778 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 911 | 1,217 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △830 | △9 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △66,909 | △14,565 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △66,829 | △13,357 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | △1 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △7,618 | 80,301 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,644 | 38,025 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 38,025 | ※ 118,326 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
