有価証券報告書-第31期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年6月1日 至 平成27年5月31日) | 当事業年度 (自 平成27年6月1日 至 平成28年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 47,434 | 50,313 |
| 減価償却費 | 1,181 | 1,220 |
| 株式報酬費用 | 122 | 100 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △127 | 249 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 11 | 9 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △29 | 133 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 44 | 61 |
| 受取利息及び受取配当金 | △64 | △75 |
| 支払利息 | 0 | - |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 1 | 20 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,191 | △2,096 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 0 | - |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 440 | △44 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △128 | △326 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,045 | 505 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,109 | 79 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,971 | △2,242 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 8,556 | 13,853 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 40 | △220 |
| その他 | △124 | △53 |
| 小計 | 64,675 | 61,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 75 |
| 利息の支払額 | △0 | - |
| 法人税等の支払額 | △16,337 | △17,297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,412 | 44,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △428 | △506 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △0 | △0 |
| 短期貸付けによる支出 | - | △100,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 48,500 | - |
| 定期預金の預入による支出 | △95,000 | △104,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 135,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | △5 | △5 |
| 差入保証金の回収による収入 | 22 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,088 | △69,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 408 | 791 |
| 自己株式の取得による支出 | △264 | △6 |
| 配当金の支払額 | △10,986 | △12,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,843 | △11,311 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 40,658 | △36,550 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41,536 | 82,194 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 82,194 | ※ 45,644 |
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