有価証券報告書-第20期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2015年12月31日) | 当事業年度 (2016年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※1 65,179 | ※1 32,453 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 70,369 | ※1 81,095 | |||||||||
| 商品 | 6,602 | 6,692 | |||||||||
| 貯蔵品 | 266 | 322 | |||||||||
| 前払費用 | 3,110 | 4,377 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 27,050 | ※1 31,784 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | - | 4,120 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | ※2 9,631 | ※2 9,516 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 20,668 | 22,101 | |||||||||
| その他 | ※1 3,369 | ※1 4,587 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △4,983 | △5,479 | |||||||||
| 流動資産合計 | 201,264 | 191,572 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 7,649 | 7,327 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | 307 | 309 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 7,364 | 7,712 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,113 | 960 | |||||||||
| その他 | 189 | 135 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 16,624 | 16,444 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 3,391 | 4,388 | |||||||||
| 特許権 | 2,321 | 2,166 | |||||||||
| 商標権 | 76 | 125 | |||||||||
| ソフトウエア | 23,327 | 26,337 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 3,698 | 5,786 | |||||||||
| その他 | 116 | 31 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 32,932 | 38,837 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 3,580 | 5,153 | |||||||||
| 関係会社株式 | 776,803 | 862,512 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 581 | 300 | |||||||||
| 関係会社社債 | 4,000 | 4,000 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | ※2 6,883 | ※2 10,029 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 2,121 | 2,542 | |||||||||
| 長期前払費用 | 407 | 280 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 4,330 | 4,518 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 2,710 | 3,359 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,707 | △2,407 | |||||||||
| 投資損失引当金 | - | △1,234 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 799,712 | 889,054 | |||||||||
| 固定資産合計 | 849,270 | 944,336 | |||||||||
| 資産合計 | 1,050,534 | 1,135,909 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2015年12月31日) | 当事業年度 (2016年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 8,459 | ※1 11,126 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | - | ※1 26,000 | |||||||||
| 短期借入金 | ※3 38,120 | ※3 36,565 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | - | 30,000 | |||||||||
| 未払金 | ※1 36,322 | ※1 36,862 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 20,142 | ※1 21,585 | |||||||||
| 未払法人税等 | 13,465 | - | |||||||||
| 前受金 | 6,805 | 7,194 | |||||||||
| 預り金 | ※1 39,158 | ※1 55,031 | |||||||||
| ポイント引当金 | 48,696 | 59,183 | |||||||||
| 賞与引当金 | 2,017 | 2,133 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 23 | - | |||||||||
| 仮受金 | ※1 490 | ※1 593 | |||||||||
| その他 | 344 | 328 | |||||||||
| 流動負債合計 | 214,046 | 286,603 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 30,000 | 40,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 235,565 | 199,000 | |||||||||
| 資産除去債務 | 2,842 | 2,732 | |||||||||
| その他 | 283 | 420 | |||||||||
| 固定負債合計 | 268,691 | 242,152 | |||||||||
| 負債合計 | 482,737 | 528,756 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 203,587 | 204,562 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 171,124 | 172,099 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 41,271 | 41,271 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 212,396 | 213,370 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 147,352 | 179,781 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 147,352 | 179,781 | |||||||||
| 自己株式 | △3,627 | △3,627 | |||||||||
| 株主資本合計 | 559,709 | 594,088 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 934 | 1,602 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 934 | 1,602 | |||||||||
| 新株予約権 | 7,153 | 11,461 | |||||||||
| 純資産合計 | 567,796 | 607,152 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,050,534 | 1,135,909 | |||||||||