有価証券報告書-第26期(2022/01/01-2022/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※1 304,406 | ※1 92,605 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 188,129 | ※1 203,068 | |||||||||
| 商品 | 14,673 | 14,240 | |||||||||
| 貯蔵品 | 380 | 548 | |||||||||
| 前払費用 | 9,596 | 9,624 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 404,421 | ※1 480,563 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 5,391 | 5,736 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | ※2 452,714 | ※2 648,056 | |||||||||
| その他 | ※1 125,627 | ※1 157,735 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △460 | △571 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,504,880 | 1,611,606 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 14,446 | 18,944 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | 248 | 236 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 12,225 | 19,463 | |||||||||
| 土地 | 428 | 3,682 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 4,893 | 12,372 | |||||||||
| その他 | 7,179 | 16,869 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 39,422 | 71,568 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 7,197 | 4,393 | |||||||||
| 特許権 | 612 | 446 | |||||||||
| 商標権 | 386 | 371 | |||||||||
| ソフトウエア | 56,987 | 60,369 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 9,550 | 11,782 | |||||||||
| その他 | 14,164 | 10,931 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 88,897 | 88,294 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※5 173,974 | ※5 67,518 | |||||||||
| 関係会社株式 | 1,176,505 | 1,702,619 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 10,402 | 10,402 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | ※2 7,152 | ※2 6,339 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 4,850 | 6,047 | |||||||||
| 長期前払費用 | 853 | 955 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 9,982 | 10,578 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 121,040 | 109,708 | |||||||||
| その他 | 26,296 | 26,925 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △5,952 | △7,182 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,525,105 | 1,933,914 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,653,425 | 2,093,777 | |||||||||
| 資産合計 | 3,158,305 | 3,705,384 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 35,081 | ※1 34,899 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | 114,000 | 174,000 | |||||||||
| 短期借入金 | ※3 31,666 | ※3 168,334 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 40,000 | 10,000 | |||||||||
| 未払金 | ※1 423,392 | ※1 532,491 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 23,746 | ※1 26,439 | |||||||||
| 未払法人税等 | 3,006 | - | |||||||||
| 前受金 | 4,662 | 4,796 | |||||||||
| 預り金 | ※1 177,084 | ※1 248,875 | |||||||||
| ポイント引当金 | 183,822 | 223,024 | |||||||||
| 賞与引当金 | 5,560 | 6,077 | |||||||||
| 仮受金 | 2,849 | 1,778 | |||||||||
| その他 | 3,063 | 4,275 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,047,936 | 1,434,992 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | ※1 1,044,815 | ※1 1,252,397 | |||||||||
| 長期借入金 | 224,167 | 180,501 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 14,884 | 19,666 | |||||||||
| 資産除去債務 | 7,216 | 11,349 | |||||||||
| その他 | 16,091 | 24,216 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,307,176 | 1,488,131 | |||||||||
| 負債合計 | 2,355,112 | 2,923,123 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 289,673 | 294,061 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 257,210 | 261,597 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 365 | 365 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 257,575 | 261,963 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 288,649 | 192,735 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 288,649 | 192,735 | |||||||||
| 自己株式 | △0 | △0 | |||||||||
| 株主資本合計 | 835,899 | 748,759 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △61,340 | 469 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △61,340 | 469 | |||||||||
| 新株予約権 | 28,634 | 33,032 | |||||||||
| 純資産合計 | 803,192 | 782,261 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,158,305 | 3,705,384 | |||||||||