有価証券報告書-第19期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
①【貸借対照表】
(単位:百万円) | |||||||||||
前事業年度 (2014年12月31日) | 当事業年度 (2015年12月31日) | ||||||||||
資産の部 | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
現金及び預金 | ※1 16,312 | ※1 65,179 | |||||||||
売掛金 | ※1 61,646 | ※1 70,369 | |||||||||
商品 | 2,598 | 6,602 | |||||||||
貯蔵品 | 244 | 266 | |||||||||
前払費用 | 1,894 | 3,110 | |||||||||
未収入金 | ※1 20,277 | ※1 27,050 | |||||||||
関係会社短期貸付金 | ※3 8,580 | ※3 9,631 | |||||||||
繰延税金資産 | 18,762 | 20,668 | |||||||||
営業外受取手形 | ※1 122 | - | |||||||||
その他 | ※1 3,131 | ※1 3,369 | |||||||||
貸倒引当金 | △3,734 | △4,983 | |||||||||
流動資産合計 | 129,836 | 201,264 | |||||||||
固定資産 | |||||||||||
有形固定資産 | |||||||||||
建物 | 2,473 | 7,649 | |||||||||
機械装置及び運搬具 | 367 | 307 | |||||||||
工具、器具及び備品 | 4,669 | 7,364 | |||||||||
建設仮勘定 | 2,619 | 1,113 | |||||||||
その他 | 233 | 189 | |||||||||
有形固定資産合計 | 10,362 | 16,624 | |||||||||
無形固定資産 | |||||||||||
のれん | 818 | 3,391 | |||||||||
特許権 | 1,917 | 2,321 | |||||||||
商標権 | 82 | 76 | |||||||||
ソフトウエア | 19,525 | 23,327 | |||||||||
ソフトウエア仮勘定 | 3,052 | 3,698 | |||||||||
その他 | 547 | 116 | |||||||||
無形固定資産合計 | 25,942 | 32,932 | |||||||||
投資その他の資産 | |||||||||||
投資有価証券 | 1,791 | 3,580 | |||||||||
関係会社株式 | ※2 682,727 | 776,803 | |||||||||
関係会社出資金 | 1,185 | 581 | |||||||||
関係会社社債 | 4,000 | 4,000 | |||||||||
関係会社長期貸付金 | ※3 6,198 | ※3 6,883 | |||||||||
破産更生債権等 | 1,765 | 2,121 | |||||||||
長期前払費用 | 172 | 407 | |||||||||
敷金及び保証金 | 5,280 | 4,330 | |||||||||
繰延税金資産 | 1,342 | 2,710 | |||||||||
貸倒引当金 | △1,382 | △1,707 | |||||||||
投資損失引当金 | △2,765 | - | |||||||||
投資その他の資産合計 | 700,315 | 799,712 | |||||||||
固定資産合計 | 736,620 | 849,270 | |||||||||
資産合計 | 866,457 | 1,050,534 |
(単位:百万円) | |||||||||||
前事業年度 (2014年12月31日) | 当事業年度 (2015年12月31日) | ||||||||||
負債の部 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
買掛金 | ※1 5,486 | ※1 8,459 | |||||||||
コマーシャル・ペーパー | ※1 33,000 | - | |||||||||
短期借入金 | ※4 26,870 | ※4 38,120 | |||||||||
未払金 | ※1 29,646 | ※1 36,322 | |||||||||
未払費用 | ※1 12,643 | ※1 20,142 | |||||||||
未払法人税等 | 22,184 | 13,465 | |||||||||
前受金 | 6,542 | 6,805 | |||||||||
預り金 | ※1 37,332 | ※1 39,158 | |||||||||
ポイント引当金 | 39,134 | 48,696 | |||||||||
賞与引当金 | 2,039 | 2,017 | |||||||||
役員賞与引当金 | 13 | 23 | |||||||||
仮受金 | ※1 354 | ※1 490 | |||||||||
資産除去債務 | 1,520 | - | |||||||||
その他 | 183 | 344 | |||||||||
流動負債合計 | 216,951 | 214,046 | |||||||||
固定負債 | |||||||||||
社債 | 30,000 | 30,000 | |||||||||
長期借入金 | 219,685 | 235,565 | |||||||||
資産除去債務 | 929 | 2,842 | |||||||||
その他 | 265 | 283 | |||||||||
固定負債合計 | 250,879 | 268,691 | |||||||||
負債合計 | 467,831 | 482,737 | |||||||||
純資産の部 | |||||||||||
株主資本 | |||||||||||
資本金 | 111,601 | 203,587 | |||||||||
資本剰余金 | |||||||||||
資本準備金 | 79,138 | 171,124 | |||||||||
その他資本剰余金 | 41,271 | 41,271 | |||||||||
資本剰余金合計 | 120,410 | 212,396 | |||||||||
利益剰余金 | |||||||||||
その他利益剰余金 | |||||||||||
繰越利益剰余金 | 166,857 | 147,352 | |||||||||
利益剰余金合計 | 166,857 | 147,352 | |||||||||
自己株式 | △3,625 | △3,627 | |||||||||
株主資本合計 | 395,244 | 559,709 | |||||||||
評価・換算差額等 | |||||||||||
その他有価証券評価差額金 | 83 | 934 | |||||||||
評価・換算差額等合計 | 83 | 934 | |||||||||
新株予約権 | 3,299 | 7,153 | |||||||||
純資産合計 | 398,626 | 567,796 | |||||||||
負債純資産合計 | 866,457 | 1,050,534 |