有価証券報告書-第18期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
①【貸借対照表】
(単位:百万円) | |||||||||||
前事業年度 (2013年12月31日) | 当事業年度 (2014年12月31日) | ||||||||||
資産の部 | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
現金及び預金 | ※1 10,336 | ※1 16,312 | |||||||||
売掛金 | ※1 50,498 | ※1 61,646 | |||||||||
商品 | 2,442 | 2,598 | |||||||||
貯蔵品 | 199 | 244 | |||||||||
前払費用 | 1,613 | 1,894 | |||||||||
未収入金 | ※1 12,317 | ※1 20,277 | |||||||||
関係会社短期貸付金 | ※3 14,874 | ※3 8,580 | |||||||||
繰延税金資産 | 17,705 | 18,762 | |||||||||
営業外受取手形 | ※1 6,942 | ※1 122 | |||||||||
その他 | ※1 153 | ※1 3,131 | |||||||||
貸倒引当金 | △5,248 | △3,734 | |||||||||
流動資産合計 | 111,835 | 129,836 | |||||||||
固定資産 | |||||||||||
有形固定資産 | |||||||||||
建物 | 1,283 | 2,473 | |||||||||
機械装置及び運搬具 | - | 367 | |||||||||
工具、器具及び備品 | 4,232 | 4,669 | |||||||||
建設仮勘定 | 806 | 2,619 | |||||||||
その他 | 82 | 233 | |||||||||
有形固定資産合計 | 6,404 | 10,362 | |||||||||
無形固定資産 | |||||||||||
のれん | - | 818 | |||||||||
特許権 | 1,579 | 1,917 | |||||||||
商標権 | 84 | 82 | |||||||||
ソフトウエア | 16,331 | 19,525 | |||||||||
ソフトウエア仮勘定 | 2,818 | 3,052 | |||||||||
その他 | 136 | 547 | |||||||||
無形固定資産合計 | 20,949 | 25,942 | |||||||||
投資その他の資産 | |||||||||||
投資有価証券 | 9,990 | 1,791 | |||||||||
関係会社株式 | ※2 458,629 | ※2 682,727 | |||||||||
関係会社出資金 | 300 | 1,185 | |||||||||
関係会社社債 | 4,000 | 4,000 | |||||||||
関係会社長期貸付金 | ※3 23,121 | ※3 6,198 | |||||||||
破産更生債権等 | 1,194 | 1,765 | |||||||||
長期前払費用 | 179 | 172 | |||||||||
敷金及び保証金 | 3,987 | 5,280 | |||||||||
繰延税金資産 | - | 1,342 | |||||||||
貸倒引当金 | △2,525 | △1,382 | |||||||||
投資損失引当金 | △2,765 | △2,765 | |||||||||
投資その他の資産合計 | 496,112 | 700,315 | |||||||||
固定資産合計 | 523,466 | 736,620 | |||||||||
資産合計 | 635,301 | 866,457 |
(単位:百万円) | |||||||||||
前事業年度 (2013年12月31日) | 当事業年度 (2014年12月31日) | ||||||||||
負債の部 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
買掛金 | ※1 3,936 | ※1 5,486 | |||||||||
コマーシャル・ペーパー | ※1 33,000 | ※1 33,000 | |||||||||
短期借入金 | ※4 30,824 | ※4 26,870 | |||||||||
未払金 | ※1 20,583 | ※1 29,646 | |||||||||
未払費用 | ※1 11,493 | ※1 12,643 | |||||||||
未払法人税等 | 20,062 | 22,184 | |||||||||
前受金 | 6,018 | 6,542 | |||||||||
預り金 | ※1 53,036 | ※1 37,332 | |||||||||
ポイント引当金 | 34,331 | 39,134 | |||||||||
賞与引当金 | 2,057 | 2,039 | |||||||||
役員賞与引当金 | 54 | 13 | |||||||||
仮受金 | ※1 243 | ※1 354 | |||||||||
資産除去債務 | 31 | 1,520 | |||||||||
その他 | 203 | 183 | |||||||||
流動負債合計 | 215,876 | 216,951 | |||||||||
固定負債 | |||||||||||
社債 | - | 30,000 | |||||||||
長期借入金 | 70,118 | 219,685 | |||||||||
繰延税金負債 | 9,042 | - | |||||||||
資産除去債務 | 1,456 | 929 | |||||||||
その他 | 12 | 265 | |||||||||
固定負債合計 | 80,630 | 250,879 | |||||||||
負債合計 | 296,506 | 467,831 | |||||||||
純資産の部 | |||||||||||
株主資本 | |||||||||||
資本金 | 109,530 | 111,601 | |||||||||
資本剰余金 | |||||||||||
資本準備金 | 77,066 | 79,138 | |||||||||
その他資本剰余金 | 41,271 | 41,271 | |||||||||
資本剰余金合計 | 118,338 | 120,410 | |||||||||
利益剰余金 | |||||||||||
その他利益剰余金 | |||||||||||
繰越利益剰余金 | 106,955 | 166,857 | |||||||||
利益剰余金合計 | 106,955 | 166,857 | |||||||||
自己株式 | △3,625 | △3,625 | |||||||||
株主資本合計 | 331,198 | 395,244 | |||||||||
評価・換算差額等 | |||||||||||
その他有価証券評価差額金 | 5,411 | 83 | |||||||||
評価・換算差額等合計 | 5,411 | 83 | |||||||||
新株予約権 | 2,185 | 3,299 | |||||||||
純資産合計 | 338,795 | 398,626 | |||||||||
負債純資産合計 | 635,301 | 866,457 |