有価証券報告書-第24期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※1 180,209 | ※1 110,082 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 132,027 | ※1 160,884 | |||||||||
| 商品 | 9,448 | 9,187 | |||||||||
| 貯蔵品 | 423 | 822 | |||||||||
| 前払費用 | 15,211 | 14,204 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 205,744 | ※1 394,671 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 1,958 | 17,448 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | ※2 128,166 | ※2 120,141 | |||||||||
| その他 | ※1 13,157 | ※1 25,141 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △352 | △290 | |||||||||
| 流動資産合計 | 685,994 | 852,294 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 8,602 | 16,592 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | 718 | 506 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 6,033 | 9,877 | |||||||||
| 土地 | 478 | 478 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 4,456 | 6,623 | |||||||||
| その他 | 5,879 | 16,613 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 26,169 | 50,692 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 10,877 | 9,247 | |||||||||
| 特許権 | 1,030 | 746 | |||||||||
| 商標権 | 365 | 395 | |||||||||
| ソフトウエア | 45,212 | 49,838 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 10,097 | 10,909 | |||||||||
| その他 | 34,490 | 27,104 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 102,073 | 98,240 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 6,786 | ※5 168,534 | |||||||||
| 関係会社株式 | 1,111,883 | 1,050,290 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 645 | 652 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | ※2 8,894 | ※2 7,783 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 1,478 | 3,929 | |||||||||
| 長期前払費用 | 2,450 | 485 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 11,141 | 11,371 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 51,699 | 107,843 | |||||||||
| その他 | 9,639 | 26,078 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,738 | △5,008 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,202,880 | 1,371,960 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,331,123 | 1,520,893 | |||||||||
| 資産合計 | 2,017,118 | 2,373,188 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 20,578 | ※1 26,619 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | 84,000 | 120,000 | |||||||||
| 短期借入金 | ※3 40,800 | ※3 34,166 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 40,000 | 10,000 | |||||||||
| 未払金 | ※1 226,646 | ※1 398,597 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 26,816 | ※1 22,546 | |||||||||
| 前受金 | 4,732 | 4,406 | |||||||||
| 預り金 | ※1 86,951 | ※1 223,945 | |||||||||
| ポイント引当金 | 101,092 | 145,766 | |||||||||
| 賞与引当金 | 4,480 | 5,125 | |||||||||
| 仮受金 | 551 | 493 | |||||||||
| その他 | 15,843 | 28,601 | |||||||||
| 流動負債合計 | 652,493 | 1,020,269 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | ※1 428,856 | ※1 538,856 | |||||||||
| 長期借入金 | 311,600 | 255,833 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 4,268 | 9,015 | |||||||||
| 資産除去債務 | 5,430 | 11,190 | |||||||||
| その他 | 106,969 | 32,408 | |||||||||
| 固定負債合計 | 857,124 | 847,304 | |||||||||
| 負債合計 | 1,509,617 | 1,867,574 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 205,924 | 205,924 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 173,460 | 173,460 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 2,263 | 1,623 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 175,724 | 175,084 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 195,214 | 242,758 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 195,214 | 242,758 | |||||||||
| 自己株式 | △92,222 | △84,864 | |||||||||
| 株主資本合計 | 484,641 | 538,901 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,150 | △59,106 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,150 | △59,106 | |||||||||
| 新株予約権 | 21,709 | 25,818 | |||||||||
| 純資産合計 | 507,501 | 505,614 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,017,118 | 2,373,188 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
